Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AE Pimco Income k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-6-2024
26,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,33%
-0,33%
3 maanden
0,67%
0,67%
YTD
0,75%
0,75%
1 jaar
4,13%
4,13%
2 jaar
2,88%
2,88%
3 jaar
-2,22%
-2,22%
5 jaar
-0,37%
-0,37%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Income Fund (Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Iers recht PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Het Fonds streeft ernaar inkomsten te genereren met behoud van en het doen aangroeien van het oorspronkelijk belegde bedrag.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
6,40
FNMA TBA 4.0% APR 30YR
5,40
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**
2,60
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
2,40
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
2,20
Top 5 participaties
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 6,4%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR 5,4%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2,6%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR 2,4%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 2,2%
Rest 81,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
115,90
Australiƫ
2,00
Nederland
1,30
Zuid-Afrika
0,70
Mexico
0,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 115,9%
Australië 2,0%
Nederland 1,3%
Zuid-Afrika 0,7%
Mexico 0,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Allianz Benelux NV
Juridische aard
Verzekeringsfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Benelux NV
Straat
Koning Albert II-laan 32
Plaats
Brussels
+32(0)22146111
saskia.vandevyver@allianz.be
www.allianz.be