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Data van
30-6-2022
Obligaties 100,0%
30-6-2022
Liquiditeiten
Obligaties
Zwitserland 96,91%
Cash 1,71%
Liechtenstein 1,18%
Italië 0,2%
Andere 0,0%
30-6-2022
Andere
Cash
Italië
Liechtenstein
Nederland
Overige
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zwitserland
Overige 100,0%
30-6-2022
Financiële instellingen
Ind. ondernemingen
Kapitaalmarkten
Nutsvoorzieningen
Overige
Verdelers
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24 3,52%
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26 3,31%
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25 2,87%
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26 2,38%
FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25 2,35%
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25 2,25%
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25 2,04%
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24 1,99%
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24 1,85%
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24 1,84%
Rest 75,6%
30-6-2022
BASLER KANTONALBANK 2.5 BDS 24/03/21 CHF5000
BASLER KANTONALBANK 2.5% BDS 24/03/21 CHF5000
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25
FREIBURGER KANTONALBANK 0.55000% 15-03.02.25
Not available
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG 2,125% 25.11.2020
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG 2,875% 15.03.2019
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO 0% BDS 26/03/2
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO 2.125 MTG BDS
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO 2.125% MTG BDS
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO 2.875 BDS 15/0
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO 2.875% BDS 15/
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.00000% 16-16.05.23
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 15-15.07.20
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 19-23.06.25
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 14-15.05.19
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KANTONAL 0 BDS 15/07/20
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KANTONAL 0% BDS 15/07/2
Roche Kapitalmarkt AG 4,5% 23.03.2017
Swisscom AG 3,25% 14.09.2018
SWISSCOM AG 3.25 BDS 14/09/18 CHF5000
SWISSCOM AG 3.25% BDS 14/09/18 CHF5000
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25
Switzerland Government Bond 2,25% 06.07.2020
Switzerland Government Bond 3% 08.01.2018
Switzerland Government Bond 3% 12.05.2019
Switzerland Government Bond 4,25% 05.06.2017
SWITZERLAND(GOVT OF) 2 BDS 28/04/21 CHF1000
SWITZERLAND(GOVT OF) 2% BDS 25/05/22 CHF1000
SWITZERLAND(GOVT OF) 2% BDS 28/04/21 CHF1000
SWITZERLAND(GOVT OF) 2.25 BDS 06/07/20 CHF1000
SWITZERLAND(GOVT OF) 2.25% BDS 06/07/20 CHF1000
SWITZERLAND(GOVT OF) 3 BDS 12/05/2019 CHF1000
SWITZERLAND(GOVT OF) 3 BDS 8/1/18 CHF5000
SWITZERLAND(GOVT OF) 3% BDS 12/05/2019 CHF1000
SWITZERLAND(GOVT OF) 3% BDS 8/1/18 CHF5000
SWITZERLAND(GOVT OF) 4.25% BDS 5/6/2017 CHF1000
ZURICH STADT 2.125 BDS 10/06/20 CHF5000
ZURICH STADT 2.125% BDS 10/06/20 CHF5000