Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMIF Gl Inc Sust C-€ u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
95,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
1,26%
3 maanden
3,33%
3,33%
YTD
6,63%
6,63%
1 jaar
13,85%
13,85%
2 jaar
4,47%
4,47%
3 jaar
0,01%
0,01%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Doelstelling is om regelmatige inkomsten te genereren door hoofdzakelijk te beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van inkomstengenererende effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken en door gebruik te maken van derivaten. Effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken zijn effecten waarvan de emittent naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder blijkt geeft van efficiënt beheer op het gebied van governance, en milieugerelateerde en maatschappelijke zaken (duurzame kenmerken). BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Multi-assetbenadering, waarbij een beroep wordt gedaan op specialisten binnen het wereldwijde beleggingsplatform van JPMorgan Asset Management, met de nadruk op risicogecorrigeerde inkomsten. B Flexibele implementatie van de visie van de beheerders op de allocatie, zowel op het niveau van de activaklassen als van de regio's. B Stelt zich ten doel het merendeel van het rendement uit effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken te behalen, door rekening te houden met ESG-factoren, bepaalde effecten uit te sluiten en de portefeuille richting bedrijven en emittenten met bovengemiddelde ESG-scores te positioneren. Benchmark van de Aandelenklasse 40% Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub- Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub-Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Het Sub-Fonds belegt hoofdzakelijk in inkomstengenererende effecten met positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken, waaronder schuldpapier (met inbegrip van MBS/ABS), aandelen en Real Estate Investment Trusts ("REIT's") van emittenten uit de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan aanzienlijk blootgesteld zijn aan effecten met een lagere rating dan investment-grade of effecten zonder rating, maar zal geen schuldpapier kopen van emittenten die (op het moment van aankoop) noodlijdend zijn. Het Sub-Fonds zal naar verwachting tussen de 0% en 25% van zijn vermogen beleggen in MBS/ABS van uiteenlopende kredietkwaliteit. MBS (er wordt onderscheid gemaakt tussen "agency MBS", uitgegeven door Amerikaanse semi-overheidsinstanties, en "non-agency MBS", d.w.z. schuldeffecten die gedekt zijn door hypotheken zoals woningkredieten en commerciële hypotheken) en ABS (schuldeffecten die gedekt zijn door andere soorten activa, zoals creditcard- schulden, autoleningen, consumptief krediet en huur van materieel). Het Sub-Fonds kan via de China-Hong Kong Stock Connect-programma's in Chinese A-aandelen en in converteerbare effecten en valuta’s beleggen. Het Sub-Fonds kan maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in equity-linked notes. De dividenden worden niet gegarandeerd omdat het beleggersrendement van jaar tot jaar varieert naargelang van de uitgekeerde dividenden en het vermogensrendement, dat negatief kan uitvallen. Het Sub-Fonds belegt ten minste 25% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. Het Sub-Fonds zal normaal gesproken een gemiddelde activagewogen MSCI- ESG-score hanteren die hoger ligt dan de gemiddelde MSCI-ESG-score van het beleggingsuniversum van het Sub-Fonds gewogen naar de assetallocatie van het Sub-Fonds, exclusief beleggingen in contanten en valuta's. De gemiddelde activagewogen MSCI-ESG-score van het Sub-Fonds wordt berekend door de marktwaarde van ieder effect te vermenigvuldigen met de MSCI-ESG-score van dat effect. De gemiddelde MSCI-ESG-score van het beleggingsuniversum wordt berekend met de ESG-scores van de desbetreffende activaklasse- en regio- indexen, gewogen naar de blootstelling per activaklasse en regio binnen het Sub-Fonds. De effecten waarin het Sub-Fonds is belegd die geen MSCI-ESG-score hebben, zoals bepaalde MBS/ABS, worden niet in de gemiddelde activagewogen ESG- score meegenomen. Dergelijke effecten zonder MSCI-ESG-score bestaan voor het grootste deel uit effecten die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder positieve milieu- of maatschappelijke kenmerken hebben of een aantoonbare verbetering hebben laten zien ten aanzien van die kenmerken. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vindenwww. jpmorganassetmanagement.lu). Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten). Andere beleggingen Tot 3% in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Rampenobligaties, in beperkte mate. Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen en maximaal 20% in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 150% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: flexibel. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert normaliter in Maart een jaarlijks dividend uit dat gebaseerd is op de te rapporteren inkomsten. Deze Aandelenklasse wordt geacht te voldoen aan de criteria van rapporterend fonds in het kader van de Britse belastingwet op offshore-fondsen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
1,30
CCO HOLDING 4.75 01 MAR 2030 144A
1,10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
0,70
APPLE INC
0,50
Coca-Cola
0,50
Top 5 participaties
Microsoft Corp 1,3%
CCO HOLDING 4.75 01 MAR 2030 144A 1,1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 0,7%
APPLE INC 0,5%
Coca-Cola 0,5%
Rest 95,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
65,40
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
10,30
Overige
9,80
Groeimarkten
5,10
Verenigd Koninkrijk
3,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 65,4%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 10,3%
Overige 9,8%
Groeimarkten 5,1%
Verenigd Koninkrijk 3,7%
Rest 5,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
47,20
Aandelen
43,00
Liquiditeiten
9,80
Activaspreiding
Obligaties 47,2%
Aandelen 43,0%
Liquiditeiten 9,8%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-02-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2279690676
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu