Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Mltcoop GAM MltAs Stgi Al Ca u.

Gemengd Flexibel

Koers 30-5-2024

103,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

GAM (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,78%	0,78%
3 maanden	1,77%	1,77%
YTD	2,38%	2,38%
1 jaar	5,33%	5,33%
2 jaar	1,62%	1,62%
3 jaar	0,35%	0,35%
5 jaar	1,97%	1,97%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het subfonds ("Fonds") is een positief rendement op lange termijn te behalen. Daartoe belegt het fonds in aandelenfondsen die volgens de overtuiging van de fondsbeheerders op korte termijn een aantrekkelijk rendementspotentieel bieden. Het fonds belegt in traditionele beleggingscategorieën als aandelen, schuldbewijzen, doelfondsen (tot max. 49%) of in geldmarktinstrumenten. Het kan ook indirect beleggen in niet-traditionele beleggingscategorieën zoals bijvoorbeeld grondstoffen en vastgoed. Het fonds selecteert de beleggingscategorieën op basis van de verwachte rendements- en risico- ontwikkeling. Het fonds kan zijn vermogen in verschillende valuta's beleggen, waarvan de schommelingen tegenover de basisvaluta van het fonds kunnen worden afgedekt. Het fonds belegt in door landen en ondernemingen uitgegeven variabel- en vastrentende schuldbewijzen en geldmarktpapier. Het fonds kan eveneens beleggen in schuldbewijzen die geconverteerd kunnen worden in aandelen en in complexe schuldbewijzen, zoals bijvoorbeeld asset- backed securities (ABS - door activa gedekte effecten). Het fonds kan daarnaast in andere gereguleerde fondsen en in complexe financiële instrumenten beleggen. Daarmee kan het fonds op efficiënte wijze in veelbelovende beleggingen investeren of het belegde kapitaal beschermen. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: Het Fonds wordt actief beheerd. De prestatievergoeding wordt berekend aan de hand van de performance ten opzichte van de referentie-index ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200bps. Het Fonds is vrij in de keuze van zijn beleggingen en van de weging daarvan. Het Fonds kan beleggen in effecten die in de referentie-index zijn opgenomen, maar is niet gebonden aan die referentie-index. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in Luxemburg kopen of verkopen. Het Fonds bestaat uit verschillende aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimumbelegging, gebruik van de opbrengsten en beleggerskwalificaties. De opbrengsten van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van drie jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Gold Bullion Securities Ltd 0.000 2,65%
	BAC 4 1/8 01/22/24 4.125 2,6%
	BAC 0 01/14/25 0.000 2,33%
	GAM Star Cat Bond 0.000 2,15%
	US Treasury Bonds 2.875 2,12%
	Rest 88,15%

Top 5 regio's	%
Italië	22,07
Cash	8,79
Verenigde Staten	4,53
Spanje	4,13
Duitsland	3,01

Activaspreiding	%
Obligaties	53,10
Overige	26,40
Aandelen	18,80

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	26-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1022125097
Minimale inleg	EUR 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	GAM (Luxembourg) S.A.
Straat	Grand-Rue 25
Plaats	Luxembourg
+352 26 12 38 38
gam@gam.com
www.gam.com