Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(L) Opp EM Debt II €Sh u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
6,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,18%
-1,18%
3 maanden
2,27%
2,27%
YTD
3,95%
3,95%
1 jaar
14,86%
14,86%
2 jaar
9,69%
9,69%
3 jaar
-3,87%
-3,87%
5 jaar
-2,81%
-2,81%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd t.o.v. de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (de “Index”) en voornamelijk worden belegd in obligaties en valuta's uit opkomende markten. De Index volgt de totaalrendementen van in US dollar luidende schuldinstrumenten met vaste of vlottende rente die zijn uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen uit opkomende markten met een rating boven CCC. Het Fonds zal, direct of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, quasi- overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven, in verschillende valuta's en uit verschillende landen. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. De gemiddelde kredietkwaliteit kan onder beleggingskwaliteit liggen. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de wegingen van de valuta's en emittenten afwijken van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de categorie van rechten van deelneming worden toegekend worden uitgekeerd. Rechten van deelneming kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Deze categorie van deelnemingsrechten zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact te beperken van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de categorie van deelnemingsrechten en de basisvaluta van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Mexico
10,40
Hongarije
8,20
Verenigde Staten
7,20
Colombia
6,50
Saoedi-Arabië
5,50
Top 5 regio's
Mexico 10,4%
Hongarije 8,2%
Verenigde Staten 7,2%
Colombia 6,5%
Saoedi-Arabië 5,5%
Rest 62,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-10-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0629164780
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat
33, Avenue de la Liberté
Plaats
Luxembourg