Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nrda1 Danish Cov Bd BP k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Deense kroon

Koers 15-5-2024

221,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

DKK

Beleggingsinstelling

Nordea Investment Funds S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Deense kroon

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,39%	-0,37%
3 maanden	-0,08%	0,01%
YTD	-0,15%	-0,04%
1 jaar	4,63%	4,84%
2 jaar	0,87%	1,01%
3 jaar	-2,45%	-2,34%
5 jaar	-1,77%	-1,79%
10 jaar	0,23%	0,23%

Benchmark
75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en een stabiel rendement te bieden door te beleggen in Deense hypothecaire obligaties. Het fonds zal ten minste 2/3 van zijn totale activa (na aftrek van contanten) beleggen in hypothecaire obligaties die zijn uitgegeven door Deense overheidsinstellingen of ondernemingen die actief zijn in Denemarken. Het fonds kan maximaal 1/3 van zijn totale activa beleggen in andere instrumenten, ongeacht het type emittent of diens vestigingsplaats. Beleggingen in (i) geldmarktinstrumenten en (ii) obligaties die in aandelen converteerbaar zijn, mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 1/3 en 1/4 van de totale activa van het fonds. Het fonds kan bijkomstig cash aanhouden. De performance van het fonds wordt niet met een referentie-index vergeleken. Het fonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen. Het fonds kan financiële derivaten gebruiken, voornamelijk om zich te beschermen tegen de depreciatie van vreemde valuta’s in de portefeuille; het negatieve effect van in gebreke blijven van de emittent(en) van schuldinstrumenten in de portefeuille te verminderen; of - de duration te verhogen of te verlagen.. Nordea’s Beleid voor Verantwoord Beleggen tracht verantwoorde rendementen te genereren via analyse van milieubewustzijn, maatschappelijk gedrag en bestuur, op normen gebaseerde screening en activiteiten in verband met actief eigendom. Het fonds kan participeren in een effectenleningenprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 2 jaar op te nemen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in DKK uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in DKK betaald

Spreidingen

Data van 27-3-2024

Top 5 participaties

	FX forward DKK 15,9%
	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E 8,84%
	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E 7,92%
	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E 7,37%
	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 4,82%
	Rest 55,14%

Top 5 regio's	%
Andere	90,88
Zweden	6,19
Denemarken	1,90
Noorwegen	1,03

Activaspreiding	%
Obligaties	96,75
Liquiditeiten	3,20
FX Forwards	0,18

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	21-02-1997
Datum Algemene Vergadering	15 maart om 11:00 u.
Valuta	DKK
ISIN-code	LU0076315968
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Nordea Investment Funds S.A.
Straat	562, Rue de Neudorf
Plaats	Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu