Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS II Sust Bd - Gl Conv P€h k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
108,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,13%
1,13%
3 maanden
1,72%
1,72%
YTD
3,41%
3,41%
1 jaar
8,75%
8,75%
2 jaar
3,16%
3,16%
3 jaar
-4,99%
-4,99%
5 jaar
0,79%
0,79%
10 jaar
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD
Doelstelling
- Minimaal twee derde van het vermogen van het Fonds wordt direct of indirect belegd in een wereldwijd gespreide selectie converteerbare effecten, met een zekere voorkeur voor Europa en de Verenigde Staten. De blootstelling aan converteerbare effecten kan verkregen worden met converteerbare obligaties, converteerbare notes, converteerbare preferente aandelen en alle andere geschikte converteerbare of omwisselbare effecten. - Het Fonds houdt in het beleggingsproces rekening met criteria op het gebied van maatschappij en governance (ESG- of duurzaamheidscriteria). - Het Fonds kan daarnaast beleggen in warrants, schuldbewijzen, aandelen en aandelengerelateerde effecten en geldmarktinstrumenten. Bovendien mag het Fonds maximaal 10% van de activa in distressed securities beleggen. - Het Fonds kan binnen de beperkingen uit het prospectus beleggen in aandelen/deelnemingsrechten van andere ICBE's/ICB's en in derivaten. - De meeste posities van het Fonds maken ook deel uit van de benchmark. Om te kunnen profiteren van specifieke beleggingskansen kan de Beleggingsbeheerder op discretionaire wijze effecten selecteren die geen deel uitmaken van de benchmark. Aangezien de posities van de portefeuille van het subfonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het subfonds afwijken van dat van de Benchmark. - Daarnaast worden bepaalde belegbare effecten die in de benchmark zijn opgenomen uitgesloten op grond van de duurzaamheidscriteria van de Beleggingsbeheerder. - Aangezien de posities van de portefeuille van het Fonds en hun weging afwijken van de weging van de effecten die zijn opgenomen in de Benchmark, kan het rendement van het Fonds afwijken van dat van de Benchmark.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SK HYNIX 1.75% 23-11.04.30 /CV
5,88
AMADEUS 1.50% 20-09.4.25 /CV
4,81
WELLT 2.75% 23-15.05.28/CV 144A
4,01
DEXCOM 0.375% 23-15.05.28 CV
3,07
SEAGATE 3.5% 01.06.28/CV 144A
3,03
Top 5 participaties
SK HYNIX 1.75% 23-11.04.30 /CV 5,88%
AMADEUS 1.50% 20-09.4.25 /CV 4,81%
WELLT 2.75% 23-15.05.28/CV 144A 4,01%
DEXCOM 0.375% 23-15.05.28 CV 3,07%
SEAGATE 3.5% 01.06.28/CV 144A 3,03%
Rest 79,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
66,63
Japan
6,59
Zuid-Korea
5,88
Nederland
5,81
Spanje
4,81
Top 5 regio's
Verenigde Staten 66,63%
Japan 6,59%
Zuid-Korea 5,88%
Nederland 5,81%
Spanje 4,81%
Rest 10,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
61,78
Converteerbare Obligaties
37,35
unknown
6,64
Activaspreiding
Obligaties 61,78%
Converteerbare Obligaties 37,35%
unknown 6,64%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
14-10-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van augustus om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1280138063
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/