Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco US Treas Acc k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
3.241,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,12%
0,12%
3 maanden
1,32%
1,32%
YTD
-0,38%
-0,38%
1 jaar
2,25%
2,25%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US TSY N/B 4% 15/02/34 4.00 15 Feb 2034
1,08
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 4.50 15 Nov 2033
0,98
US TSY N/B 3.875% 15/08/33 3.88 15 Aug 2033
0,89
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032
0,87
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 1.38 15 Nov 2031
0,83
Top 5 participaties
US TSY N/B 4% 15/02/34 4.00 15 Feb 2034 1,08%
US TSY N/B 4.5% 15/11/33 4.50 15 Nov 2033 0,98%
US TSY N/B 3.875% 15/08/33 3.88 15 Aug 2033 0,89%
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 4.13 15 Nov 2032 0,87%
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 1.38 15 Nov 2031 0,83%
Rest 95,35%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,70
Overige
-0,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,7%
Overige -0,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-08-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBX
ISIN-code
IE00BF2GFJ42
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin