Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Infl Lkd Bd A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-5-2024
33,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,62%
1,23%
3 maanden
1,66%
1,53%
YTD
0,53%
-1,48%
1 jaar
1,43%
1,50%
2 jaar
-5,70%
-4,58%
3 jaar
-0,70%
-4,53%
5 jaar
0,02%
-0,60%
10 jaar
3,85%
1,46%
Benchmark
Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door te beleggen in inflatiegekoppelde obligaties. Beleggingsbeleid Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in inflatie-gekoppelde obligaties met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor’s of een gelijkwaardi ge rating van een ander rating-bureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating) die zijn uitgegeven door over-heden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Inflatiegekoppelde obligaties bieden bescherming tegen de gevolgen van stijgende prijzen, omdat doorgaans zowel de waarde van het oorspronke lijk geleende bedrag als de interestbetalingen mee evolue-ren met de consumptieprijzen. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan ook contanten houden.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2,49
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
2,44
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2,16
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
1,93
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2027
1,85
Top 5 participaties
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO 2,49%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026 2,44%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS 2,16%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025 1,93%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2027 1,85%
Rest 89,13%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
47,49
Verenigd Koninkrijk
22,65
Frankrijk
8,56
Italië
5,15
Duitsland
4,28
Top 5 regio's
Verenigde Staten 47,49%
Verenigd Koninkrijk 22,65%
Frankrijk 8,56%
Italië 5,15%
Duitsland 4,28%
Rest 11,87%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,25
Derivaten
-0,25
Activaspreiding
Obligaties 100,25%
Derivaten -0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-03-2004
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0188096647
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu