Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Dvd Inc Fd C1$ k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
12,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,71%
3,22%
3 maanden
2,65%
5,31%
YTD
5,17%
5,84%
1 jaar
9,05%
12,21%
2 jaar
-0,72%
4,85%
3 jaar
1,14%
-0,66%
5 jaar
1,61%
1,72%
10 jaar
Benchmark
S&P 500 Index
Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is totaalrendement gemeten in US dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel men ook rekening houdt met kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk in een ruim gamma van schuldinstrumenten en aandelen van emittenten in ontwikkelde en opkomende landen, inclusief converteerbare effecten en vastgoedgerelateerde beleggingen. Het fonds spreidt beleggingen over deze categorieën op basis van de interpretatie van de beleggingsbeheerders van omstandigheden in de economie en op de geldmarkten, het belasting- en monetair beleid en de waarde van de beleggingscategorie en/of effecten. Als de beleggingsbeheerder de relatieve aantrekkelijkheid van beleggingscategorieën en markten als neutraal beoordeelt, zullen de verwachte beleggingen van het fonds in deze beleggingscategorieën als volgt zijn: ongeveer 15% in schudinstrumenten van emittenten in groeimarkten (mogelijk ook niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten), 25% in andere niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten, 15% in schuldinstrumenten van bedrijven, 10% in Amerikaanse overheidseffecten, 20% in aandelen waarop dividend wordt uitgekeerd, en 15% in vastgoedgerelateerde beleggingen. Voor het schuldgedeelte richt het fonds zich op (i) overheidseffecten van de VS (inclusief hypotheekgedekte effecten), (ii) niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten, (iii) schuldinstrumenten van emittenten in groeimarkten en (iv) schuldinstrumenten van bedrijven van emittenten in ontwikkelde markten. Het Fonds kan tot 100% van het schuldgedeelte beleggen in niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten. Voor het gedeelte met aandelen richt het fonds zich op aandelen waarop dividend wordt uitgekeerd, van bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten. Het fonds richt zijn beleggingen in aandelen in het algemeen op grotere bedrijven. De beleggingen in aandelen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van de combinatie van fundamentele analyse van afzonderlijke emittenten en instrumenten en van kwantitatieve research op basis van modellen die emittenten en instrumenten systematisch evalueren. Voor het vastgoedgerelateerde deel belegt het fonds hoofdzakelijk in aandelen van vastgoedbeleggingstrusts (REIT’s) met vast kapitaal en aandelen van andere bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de vastgoedsector, maar het kan ook beleggen in hypotheek-REIT’s en andere overdraagbare effecten van bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in de vastgoedsector. Het fonds zal een milieukenmerk bevorderen in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector ("SFDR"). Raadpleeg het Prospectus en de website van het fonds voor meer informatie. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, maatschappelijke en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds zal niet aanzienlijk of hoofdzakelijk gebruikmaken van derivaten voor verwezenlijking van het beleggingsdoel van het fonds of voor beleggingsdoeleinden. De benchmarks van het fonds, Standard & Poor's 500 Stock Index (USD) en een aangepaste gemengde benchmark, dienen uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken. Uitkeringen Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. Aandelen verkopen U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Terminologie Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang of het recht om een eigendomsbelang te verwerven in een bedrijf of een andere emittent. Schuldinstrumenten zijn verplichtingen van bedrijven, overheden en andere rechtspersonen voor terugbetaling van geleend geld. Converteerbare effecten zijn effecten die kunnen worden omgezet in gewone aandelen. Vastgoedgerelateerde beleggingen omvatten vastgoedbeleggingstrusts en andere beleggingen die posities in de vastgoedsector verschaffen. Derivaten Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ProLogis REIT
1,22
Equinix Inc REIT
1,13
Extra Space Storage Inc REIT
0,84
United States Treasury Bond T 2 1/4 AUG 15 27
0,81
Digital Realty Trust Inc REIT
0,70
Top 5 participaties
ProLogis REIT 1,22%
Equinix Inc REIT 1,13%
Extra Space Storage Inc REIT 0,84%
United States Treasury Bond T 2 1/4 AUG 15 27 0,81%
Digital Realty Trust Inc REIT 0,7%
Rest 95,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
67,28
Canada
2,53
Frankrijk
2,10
Verenigd Koninkrijk
2,08
Japan
1,46
Top 5 regio's
Verenigde Staten 67,28%
Canada 2,53%
Frankrijk 2,1%
Verenigd Koninkrijk 2,08%
Japan 1,46%
Rest 24,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
67,91
Aandelen
30,73
Liquiditeiten
1,19
Activaspreiding
Obligaties 67,91%
Aandelen 30,73%
Liquiditeiten 1,19%
Rest 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
31-10-2014
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1099986728
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com