Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Oaktr NthAmn HY Bd Fd I$inc u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-7-2024 83,78
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,26% -0,38%
3 maanden 0,55% 1,45%
YTD 2,56% 0,47%
1 jaar 6,64% 5,04%
2 jaar -0,50% 3,02%
3 jaar -0,44% -3,42%
5 jaar -0,28% -1,11%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Subfonds is het genereren van superieure voor risico gecorrigeerde rendementen door hoofdzakelijk te beleggen in hoogrentende bedrijfsobligaties die luiden in USD en worden uitgegeven door Noord-Amerikaanse emittenten. Het subfonds wordt actief beheerd. Hoewel het subfonds een referentiebenchmark heeft, wordt het actief beheerd omdat we onze beleggingsfilosofie en ons beleggingsproces implementeren. We zijn ons bewust van de samenstelling en de eigenschappen van de benchmark, maar we beschikken over een hoge mate van vrijheid om daarvan af te wijken. Aandelen in het fonds kunnen op aanvraag worden teruggenomen; de handel in aandelen vindt elke werkdag plaats. Deze aandelencategorie keert regelmatig uit.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
Carnival Corp 1,68%
VENTURE GLOBAL LNG INC 1,67%
Charter Communications Inc 1,51%
TRANSDIGM GROUP INC 1,46%
Cloud Software Group Inc 1,15%
Rest 92,53%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 87,96
Canada 3,80
Overige 2,22
Verenigd Koninkrijk 1,55
Duitsland 1,05
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 21-06-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0931242357
Minimale inleg USD 2.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FundRock Management Company S.A.
Straat 33 Rue de Gasperich
Plaats Hesperange
  352 26 005 219
  info@fundrock.com
  www.fundrock.com