Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Global Impact Credi A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
10,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,15%
2,33%
3 maanden
1,83%
4,47%
YTD
3,12%
3,78%
1 jaar
7,03%
10,13%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving door voornamelijk te investeren in duurzame investeringen, waarbij de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten van de bedrijven naar verwachting een positieve impact zullen hebben en tegelijkertijd de waarde van zijn aandelen door zowel groei van de waarde van als inkomsten uit zijn beleggingen. Portfolio-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van allerlei soorten bedrijfsobligaties van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder zal het interne impactscreeningproces van T. Rowe Price gebruiken om bedrijven voor zijn portefeuille te selecteren. Elk bedrijf dat is geselecteerd voor opname in de portefeuille van het fonds heeft huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten die naar verwachting een materiële en meetbare positieve impact zullen genereren onder een van de drie impactpijlers die zijn vermeld in de 'T. Rowe Price Impact Inclusion Criteria' sectie. Daarnaast zal de vermogensbeheerder beleggen in obligaties met een opbrengst van opbrengsten die projecten financieren waarvan wordt aangenomen dat ze materiële en meetbare impact genereren, gekoppeld aan een van de drie impactpijlers. Het gebruik van opbrengstobligaties omvat groene, sociale en duurzaamheidsobligaties waarbij de opbrengst wordt besteed aan de financiering van milieu- of sociale projecten. Het gebruik van opbrengsten van obligaties zal worden geanalyseerd met behulp van het interne ESG-obligatiemodel van T. Rowe Price, dat het ESG-profiel van het effect, het duurzame financiële raamwerk, het gebruik van de opbrengst en de rapportage na uitgifte beoordeelt. Impact Beleggingskader Het fonds streeft ernaar zijn duurzame beleggingsdoelstelling te bereiken door middel van de criteria voor het opnemen van impact van de beleggingsbeheerder, afstemming van het beleggingsproces op een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (UN SDG's) en de toepassing van zijn eigen uitsluitingslijst voor impact, die heeft tot doel sectoren en/of bedrijven te vermijden waarvan de activiteiten als schadelijk voor het milieu en/of de samenleving kunnen worden beschouwd. Effecten worden eerst gescreend om diegenen uit te sluiten waarvan de activiteiten als schadelijk voor het milieu en/of de samenleving kunnen worden beschouwd, door blootstelling aan de categorieën die worden beschreven in de uitsluitingslijst voor eigendomseffecten. Effecten worden ook gescreend op gedragsproblemen zoals bepaald door de ESG-beoordeling van de beleggingsbeheerder. De vermogensbeheerder selecteert vervolgens bedrijven uit het resterende universum op basis van de opnamecriteria voor positieve impact. Het is door dit proces dat, naar de mening van de beleggingsbeheerder, in aanmerking komende effecten voldoen aan de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds, geen significante schade toebrengen aan enige ecologische of sociale doelstelling en goede bestuurspraktijken volgen. Het fonds integreert bestuursanalyse in het beleggingsproces en houdt zich bezig met actief eigendom, toezicht en wederzijdse betrokkenheid bij de emittenten van de effecten waarin het belegt. Dit omvat een regelmatige dialoog met uitgevende instellingen en actief stemmen bij volmacht. Meer informatie en het engagementbeleid, de principes van stemmen bij volmacht en andere inzichten zijn te vinden op https://www.troweprice.com/corporate- /en/what-we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html. SFDR classificatie Artikel 9 Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Voor prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR) Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Healthpeak OP 01/02/2027 1.350%
1,40
Southern Cal Edison 01/06/2031 2.500%
1,40
Centene Corp 15/12/2027 4.250%
1,20
HAT Holdings I LLC/HAT 15/04/2025 6.000%
1,20
Infineon Technologies 24/04/2029 1.625%
1,20
Top 5 participaties
Healthpeak OP 01/02/2027 1.350% 1,4%
Southern Cal Edison 01/06/2031 2.500% 1,4%
Centene Corp 15/12/2027 4.250% 1,2%
HAT Holdings I LLC/HAT 15/04/2025 6.000% 1,2%
Infineon Technologies 24/04/2029 1.625% 1,2%
Rest 93,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
45,00
Overige
7,40
Nederland
5,60
Frankrijk
4,40
Spanje
4,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 45,0%
Overige 7,4%
Nederland 5,6%
Frankrijk 4,4%
Spanje 4,2%
Rest 33,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,40
Liquiditeiten
0,51
Derivaten
0,00
Activaspreiding
Obligaties 98,4%
Liquiditeiten 0,51%
Derivaten 0,0%
Rest 1,1%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-12-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2531917321
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com