Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington USD D u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 30-5-2024

8,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,63%	1,54%
3 maanden	0,61%	0,51%
YTD	3,58%	1,38%
1 jaar	7,13%	8,45%
2 jaar	2,79%	3,28%
3 jaar	1,53%	-2,31%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar totaalrendementen op de lange termijn, met een secundaire focus op regelmatige inkomsten door voornamelijk direct of indirect te beleggen in activa in een breed gediversifieerde portefeuille van wereldwijd uitgegeven kredietinstrumenten. De Beleggingsbeheerder zal het Fonds actief beheren en trachten de doelstelling te bereiken door zijn activa te spreiden over een breed gediversifieerde portefeuille van kredietinstrumenten uit een beleggingsuniversum dat emittenten uitsluit die binnen de volgende sectoren werken of hiervan afhankelijk zijn: fossiele brandstoffen, controversiële en conventionele wapens, tabak en cannabis. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in hoger renderende sectoren van de kredietmarkt, zoals schulden van opkomende markten en hoogrentende schulden, maar kan ook beleggen in andere schuldverplichtingen die geacht worden in overeenstemming te zijn met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds. De Beleggingsbeheerder is van mening dat kredietsectoren met een hogere opbrengst onderhevig zijn aan verschillende prijsinefficiënties. Hoewel de Beleggingsbeheerder van mening is dat waarderingen uiteindelijk convergeren naar fundamentals, kunnen deze inefficiënties leiden tot langdurige afwijkingen van fundamentele waarde, waardoor fundamenteel aantrekkelijke sectoren onderbelegd blijven. De Beleggingsbeheerder is van mening dat een breed, door specialisten aangestuurd fundamenteel onderzoeksplatform met succes ondergewaardeerde investeringsmogelijkheden kan identificeren die het gevolg zijn van deze inefficiënties. Hierbij is het beleggingsproces ontworpen om een dergelijk breed onderzoeksplatform te gebruiken om inefficiënties sneller te identificeren en hiervan te profiteren, en de portefeuille rond marktinefficiënties te positioneren als deze veranderen. Het investeringsbesluitvormingsproces integreert een analyse van fundamentele economische thema's, de relatieve waarde van de top-down sector en specialistisch onderzoek naar individuele kredietsectoren met bottom-up aandelenselectie die toegang geeft tot een breed scala aan marktkansen. Het Fonds streeft ernaar om, afhankelijk van de marktomstandigheden, op jaarbasis een uitkering tussen 4 en 6% van het nettovermogen van het fonds in USD aan te geven, maar dit is niet gegarandeerd. De gemiddelde looptijd van het Fonds zal doorgaans tussen de 2 en 6 jaar zijn. De gewogen gemiddelde kredietkwaliteit van het Fonds zal op het moment van aankoop van beleggingskwaliteit zijn, d.w.z. hoger dan Baa3 van Moody's, BBB- van Standard & Poor's of BBB- van Fitch. De gemiddelde kredietkwaliteit van het Fonds kan echter van tijd tot tijd onder de beleggingskwaliteit liggen als gevolg van kredietverlagingen, verwijdering van ratings, wanbetaling of in bepaalde marktomstandigheden die de Beleggingsbeheerder passend acht. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect, het creëren van een hefboomeffect en/of een shortpositie). Derivaten zullen een belangrijke rol spelen in de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement. Het Fonds houdt tijdens de opbouw van de portefeuille geen rekening met een benchmark, ook niet voor de vergelijking van de resultaten. De Aandelencategorie zal normaal op maandelijks basis uitkeringen betalen uit de inkomsten. Als het inkomstenniveau onvoldoende wordt geacht, kunnen er uitkeringen uit het kapitaal worden betaald, wat de potentiële kapitaalgroei zal verhinderen en zal leiden tot kapitaalerosie, mogelijk totdat het volledige kapitaal op is. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	59,60
Latijns Amerika	17,20
Overige	8,10
Eurozone	6,50
Azië (ex-Japan)	3,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	31-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2308173835
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg