Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MUL Amundi Global Gover Dist u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 20-6-2024

6,87

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,83%	-2,61%
3 maanden	0,17%	-2,18%
YTD	-1,87%	1,16%
1 jaar	0,58%	-2,05%
2 jaar	-1,84%	-5,11%
3 jaar	-4,04%	-8,37%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets (de "Benchmarkindex"), uitgedrukt in Amerikaanse dollar, die representatief is voor de prestaties van vastrentende investment grade overheidsobligaties, in lokale valuta’s uitgegeven door de overheden van ontwikkelde marktlanden, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.yieldbook.com/m/indexes/fund. De Benchmarkindex is een total return index. Een total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te bereiken via een rechtstreekse nabootsing door voornamelijk te beleggen in effecten waaruit de Benchmarkindex is samengesteld. Om het nabootsen van de Benchmarkindex te optimaliseren, kan het Fonds gebruik maken van een steekproefsgewijze nabootsingsstrategie. Het potentiële gebruik van deze technieken is gepubliceerd op de website van Lyxor: www.lyxoretf.com. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: internationale obligaties, cash, FDI’s. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 18u30 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 0,51%
	THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 0,49%
	THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 0,44%
	THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 0,42%
	THE UNITED ST TSY 3.375% 15May33 0,41%
	Rest 97,73%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	48,48
Japan	11,87
Frankrijk	8,09
Italië	7,44
Duitsland	6,27

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-06-2020
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 10.00 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU2099288503
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com