Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nrda1 European High Yiel E-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-7-2024 116,24
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,74% 0,74%
3 maanden 1,34% 1,34%
YTD 3,60% 3,60%
1 jaar 12,18% 12,18%
2 jaar 10,09% 10,09%
3 jaar 0,13% 0,13%
5 jaar 1,37% 1,37%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in hoogrentende obligaties en kredietverzuimswaps. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in hoogrentende schuldbewijzen (high yield), credit default swaps en andere schuldbewijzen, met inbegrip van voorwaardelijk converteerbare obligaties, die in Europese valuta's luiden of zijn uitgegeven door vennootschappen (of hun respectievelijke moederbedrijven) die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa. Het fonds kan beleggen in of blootgesteld zijn aan de volgende instrumenten, tot maximaal het vermelde percentage van de totale activa: door activa gedekte effecten (asset-backed securities – ABS): 20% Het grootste deel van de valutablootstelling van het fonds wordt afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
FX forward EUR 13,7%
Cash Current Account 6,1%
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 2,46%
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 1,85%
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031 1,59%
Rest 74,31%
Top 5 regio's %
Andere 31,82
Nederland 12,80
Luxemburg 9,73
Frankrijk 9,18
Spanje 8,61
Activaspreiding %
Obligaties 94,53
Liquiditeiten 6,10
FX Forwards 0,01
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 15-01-2019
Datum Algemene Vergadering 15 maart om 11:00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1927799954
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Straat 562, Rue de Neudorf
Plaats Luxembourg
  + 352 43 39 50-1
  nordeafunds@nordea.lu
  www.nordea.lu