Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PGLI - Listed Private Eq $P k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-5-2024 404,64
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MultiConcept Fund Management S.A.
Investeringscategorie Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 5,03% 6,57%
3 maanden 6,64% 6,60%
YTD 12,77% 10,53%
1 jaar 41,82% 42,49%
2 jaar 19,02% 19,97%
3 jaar 11,46% 7,16%
5 jaar 14,73% 14,08%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd met referentie aan de LPX50-benchmark. Het Fonds promoot de eigenschappen van milieu, sociaal en governance (ESG) (in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088) door middel van een combinatie van verschillende technieken voor portefeuillebeheer. De details zijn beschikbaar in het prospectus en de mededelingen op de ESG-website van het fonds. Het subfonds belegt zijn activa wereldwijd in aandelen, certificaten van aandeel, participatiecertificaten, effecten met vaste of variabele rente, converteerbare obligaties en obligatie-opties, nulcouponobligaties en andere fondsen. Ten minste 51% wordt belegd in beursgenoteerde, gewone aandelen van ondernemingen die in private equity beleggen. Het subfonds mag niet meer dan 10% van zijn activa in andere fondsen beleggen. Voor hedgingdoeleinden of om de activa te verhogen kan het subfonds ook gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde afhankelijk is van de toekomstige prijzen van andere activa (“derivaten”). De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. De aflossing van aandelen mag in uitzonderlijke omstandigheden worden opgeschort, indien dit in het belang van beleggers noodzakelijk wordt geacht. Het fonds herbelegt maar keert geen opbrengsten uit aan beleggers.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Kkr & Co Inc 9,53%
3i Group 8,45%
Blackstone Group 7,92%
Partners group 6,68%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 6,51%
Rest 60,91%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 52,00
Continentaal Europa 28,00
Verenigd Koninkrijk 17,00
Azië 2,00
Overige 1,00
Activaspreiding %
Aandelen 100,00
Fondsinformatie
Depothouder Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 06-09-2004
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0196152861
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MultiConcept Fund Management S.A.
Straat 5, rue Jean Monnet
Plaats Luxembourg
 
  list.lux-multiconcept@credit-suisse.com
  https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite