Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Infl-linke RThCHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
96,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,64%
0,05%
3 maanden
3,31%
0,15%
YTD
-3,77%
-2,41%
1 jaar
1,12%
-0,69%
2 jaar
-0,01%
-1,85%
3 jaar
2,09%
-2,77%
5 jaar
2,19%
-0,86%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
6,26
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
5,62
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2033
5,21
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032
5,21
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027
4,84
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 6,26%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 5,62%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2033 5,21%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 5,21%
FRANCE (GOVT OF) OATE I/L FIX 1.850% 25.07.2027 4,84%
Rest 72,85%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
41,10
Italië
29,33
Spanje
14,83
Duitsland
13,15
Top 5 regio's
Frankrijk 41,1%
Italië 29,33%
Spanje 14,83%
Duitsland 13,15%
Rest 1,59%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,41
Activaspreiding
Obligaties 98,41%
Rest 1,59%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-08-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU2010169162
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu