Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS Central and Eastern A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
98,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,31%
-1,31%
3 maanden
0,46%
0,46%
YTD
1,40%
1,40%
1 jaar
6,89%
6,89%
2 jaar
12,37%
12,37%
3 jaar
2,09%
2,09%
5 jaar
-0,17%
-0,17%
10 jaar
-0,80%
-0,80%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25
9,72
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24
9,21
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25
7,69
CZECH REPUBLIC 5.75 03/29/29
7,36
HUNGARY GOVT 2 05/23/29
6,54
Top 5 participaties
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25 9,72%
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24 9,21%
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25 7,69%
CZECH REPUBLIC 5.75 03/29/29 7,36%
HUNGARY GOVT 2 05/23/29 6,54%
Rest 59,48%
Top 5 regio's
%
Polen
38,60
Roemenië
24,10
Hongarije
19,00
Tsjechië
12,60
Supranationaal
3,80
Top 5 regio's
Polen 38,6%
Roemenië 24,1%
Hongarije 19,0%
Tsjechië 12,6%
Supranationaal 3,8%
Rest 1,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,45
Liquiditeiten
15,55
Activaspreiding
Obligaties 84,45%
Liquiditeiten 15,55%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0145480330
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com