Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Multifunds Alloc AH€ k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-7-2024
149,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,64%
3,09%
3 maanden
6,00%
8,48%
YTD
4,48%
3,08%
1 jaar
4,87%
1,88%
2 jaar
3,49%
6,76%
3 jaar
-3,83%
-6,24%
5 jaar
0,29%
-0,29%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in gereguleerde ICBE- en niet-ICBE-fondsen waarvan de beleggingsdoelstelling erin bestaat te beleggen in aandelen en andere vergelijkbare overdraagbare effecten, tussen 30 en 70%, en in obligaties en andere schuldbewijzen, tussen 30 en 70%. De niet-ICBE-fondsen zullen onderworpen zijn aan reglementair toezicht dat gelijkwaardig is met dat van ICBE's. Het Fonds wordt actief beheerd, is goed gediversifieerd en belegt voornamelijk in effecten in Amerikaanse dollar, maar er kan ook wat blootstelling worden verworven aan vreemde valuta's. Deze beleggingen kunnen al dan niet worden afgedekt naar goeddunken van de Beleggingsbeheerder. De belangrijkste doelstelling van dit Fonds is het op verantwoorde wijze benutten van beleggingskansen door zijn activa te beleggen in een gespreide portefeuille van fondsen die een duurzaamheidscomponent bevatten. De fondsen worden geselecteerd via een multi-levelbeoordeling van zowel positieve als negatieve criteria (uitsluiting). Het duurzaamheidsonderzoek berust op de eigen ESG-analyse van de beleggingsbeheerder die niet alleen is gericht op een grondig inzicht in de mate van verantwoordelijkheid van de geselecteerde fondsen, maar ook op de vermogensbeheerders die deze fondsen beheren. De resultaten worden vergeleken met ESG-ratings van derden. Vervolgens worden duurzaamheidsoverwegingen op 3 niveaus geïntegreerd: - Niveau 1: Uitsluitingscriteria (negatieve screening) - Niveau 2: Inclusiebenadering (positieve screening) - Niveau 3: Portefeuilleconstructie Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. Het Fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (“CoCo's”) via fondsen die aanvullend in CoCo's beleggen. Het Fonds kan aanvullend ook beleggen in liquide activa en in derivaten voor afdekkingsdoeleinden. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta USD wordt grotendeels afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op deelnemingsrechten of deze verzilveren. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens drie tot vijf jaar. De opbrengsten uit fondsen van obligatie- en aandelenfondsen kunnen zich ontwikkelen in lijn met, of lager uitvallen dan, de bredere aandelenmarkt. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van het feit dat hun beleggingen in waarde kunnen dalen en dat ze hun oorspronkelijke belegging mogelijk niet terugkrijgen. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Amundi Fds Bd Global Aggregate
10,20
JPM GBL BD OPP. SUSTAINABLE C
10,00
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE I
6,40
THEMATICS WATER FUND S/A
5,40
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME I
3,80
Top 5 participaties
Amundi Fds Bd Global Aggregate 10,2%
JPM GBL BD OPP. SUSTAINABLE C 10,0%
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE I 6,4%
THEMATICS WATER FUND S/A 5,4%
ROBECOSAM SDG CREDIT INCOME I 3,8%
Rest 64,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,59
Europa
13,32
Japan
3,15
Globaal
2,33
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,59%
Europa 13,32%
Japan 3,15%
Globaal 2,33%
Rest 47,61%
Activaspreiding
%
Aandelen
30,27
Obligaties
17,43
Liquiditeiten
1,28
Activaspreiding
Aandelen 30,27%
Obligaties 17,43%
Liquiditeiten 1,28%
Rest 51,02%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-07-2014
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1044369517
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com