Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iS ebrx GvtGy0-1Y UET MXN He k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
6.718,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
MXN
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,14%
0,93%
3 maanden
-7,02%
2,77%
YTD
-4,73%
8,93%
1 jaar
-0,84%
11,58%
2 jaar
6,76%
11,39%
3 jaar
13,73%
9,91%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
eb.rexx Money Market (TRI)
Doelstelling
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (het "Fonds") is een passief beheerd, op de beurs verhandeld indexfonds (ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de eb.rexx® Government Germany 0-1 (totaalrendementindex) volgt. In dit opzicht wordt ernaar gestreefd om de referentie-index (Index) te repliceren. De Index meet de prestaties van Duitse overheidsobligaties die op het Eurex Bonds®-platform worden verhandeld en een resterende looptijd van één maand tot één jaar hebben. Alleen in euro luidende obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van EUR 4 miljard worden in de Index opgenomen. De samenstelling van de Index wordt maandelijks aangepast en de Index hanteert een methode op basis van marktwaarde waarbij de maximale weging van elke afzonderlijke obligatie beperkt is tot 30%. Teneinde het beleggingsdoel te bereiken, belegt het Fonds hoofdzakelijk in rentepapieren, die vooral door Duitse overheidsinstellingen worden uitgegeven. De Beleggingsbeheerder heeft niet de intentie om voor het Fonds gebruik te maken van hefboomwerking. Het Fonds kan echter van tijd tot tijd een geringe hoeveelheid hefboomwerking genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van financiële derivaten (FDI's) met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0.5,2025-02-15
19,30
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,1,2025-08-15
19,16
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0,2025-04-11
14,42
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0,2024-10-18
14,25
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF),2.5,2025-03-13
11,27
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0.5,2025-02-15 19,3%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,1,2025-08-15 19,16%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0,2025-04-11 14,42%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS,0,2024-10-18 14,25%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF),2.5,2025-03-13 11,27%
Rest 21,6%
Top 5 regio's
%
Duitsland
99,96
Verenigde Staten
0,04
Top 5 regio's
Duitsland 99,96%
Verenigde Staten 0,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,96
Liquiditeiten
0,04
Activaspreiding
Obligaties 99,96%
Liquiditeiten 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
21-07-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
MXN
ISIN-code
DE000A2QP356
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Straat
Lenbachplatz 1
Plaats
München
+49 (0) 89 4272 - 5858
germany@blackrock.com
www.blackrock.com/de