Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Sel Bd R-€Ad u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-6-2021
52,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
3,98
MBONO 7 3/4 05/29/31
3,48
CBNA FX - USD Cash Collateral
3,08
PEMEX 6.35 02/12/48
2,64
COLTES 13 1/4 02/09/33
2,29
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 3,98%
MBONO 7 3/4 05/29/31 3,48%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,08%
PEMEX 6.35 02/12/48 2,64%
COLTES 13 1/4 02/09/33 2,29%
Rest 84,53%
Top 5 regio's
%
Mexico
9,99
Colombia
9,06
Verenigde Staten
8,32
Zuid-Afrika
7,98
Indonesië
5,94
Top 5 regio's
Mexico 9,99%
Colombia 9,06%
Verenigde Staten 8,32%
Zuid-Afrika 7,98%
Indonesië 5,94%
Rest 58,71%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,15
Liquiditeiten
5,60
Futures
0,08
Activaspreiding
Obligaties 94,15%
Liquiditeiten 5,6%
Futures 0,08%
Rest 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-04-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357321446
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com