Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ACATIS IfK Val Rent B CHF u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 27-6-2024

93,94

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

ACATIS Investment KVG mbH

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,39%	0,21%
3 maanden	3,45%	1,73%
YTD	1,19%	4,95%
1 jaar	11,23%	8,76%
2 jaar	9,81%	7,07%
3 jaar	3,96%	-0,54%
5 jaar	2,77%	-0,17%
10 jaar	3,44%	1,02%

Benchmark
100% JPM GBI Global TR (EUR)

Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is een behoorlijke en constante waardeontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken, bestaat het fonds voor minstens twee derde uit schuldbewijzen. Deze worden geselecteerd op basis van de traditionele analyse van obligaties. Hierbij moet worden belegd in ondergewaardeerde obligaties (value-principe). De absolute historische koersevolutie van een obligatie mag de beleggingsbeslissing niet beïnvloeden. De preselectie van obligaties vindt plaats door het filteren en screenen van de emissies in het beleggingsuniversum. Aanvullend kan maximaal een derde van het fonds in aandelen en met aandelen gelijkgestelde effecten worden belegd. Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% JPM GBI Global TR (CHF). De referentie-index voor het fonds wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het fonds streeft er echter niet naar om de referentieindex te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De inkomsten van het deelbewijsklasse worden uitgekeerd. Het deelbewijsklasse kan een interimdividend uitkeren. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijnHet fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is een behoorlijke en constante waardeontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken, bestaat het fonds voor minstens twee derde uit schuldbewijzen. Deze worden geselecteerd op basis van de traditionele analyse van obligaties. Hierbij moet worden belegd in ondergewaardeerde obligaties (value-principe). De absolute historische koersevolutie van een obligatie mag de beleggingsbeslissing niet beïnvloeden. De preselectie van obligaties vindt plaats door het filteren en screenen van de emissies in het beleggingsuniversum. Aanvullend kan maximaal een derde van het fonds in aandelen en met aandelen gelijkgestelde effecten worden belegd. Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% JPM GBI Global TR (CHF). De referentie-index voor het fonds wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het fonds streeft er echter niet naar om de referentieindex te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De inkomsten van het deelbewijsklasse worden uitgekeerd. Het deelbewijsklasse kan een interimdividend uitkeren. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijn

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) 5,67%
	Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) 5,67%
	EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5,37%
	Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 4,87%
	Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/29) 4,73%
	Rest 73,68%

Top 5 regio's	%
Duitsland	25,01
Andere	21,03
Verenigde Staten	6,76
Luxemburg	6,51
Verenigd Koninkrijk	6,47

Activaspreiding	%
Obligaties	92,64
Cash & Overige	0,73

Fondsinformatie
Depothouder	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	29-12-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	DE000A1CS5A9
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ACATIS Investment KVG mbH
Straat	Taunusanlage 18
Plaats	Frankfurt am Main


www.acatis.de