Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Cap Sec Admin k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
22,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,07%
1,01%
3 maanden
3,55%
3,56%
YTD
10,99%
9,51%
1 jaar
15,08%
19,06%
2 jaar
7,03%
13,38%
3 jaar
3,50%
1,38%
5 jaar
3,80%
3,57%
10 jaar
6,37%
4,72%
Benchmark
3 month USD Libor
Doelstelling
Het PIMCO Capital Securities Fund is een actief beheerde wereldwijde portefeuille die hoofdzakelijk belegt in achtergestelde schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door banken, verzekeringsmaatschappijen en andere gespecialiseerde financiële instellingen. Het beleggingsuniversum omvat obligaties van het type Tier 1, Upper Tier 2, Lower Tier 2 en Contingent Convertible (CoCo). Het fonds behoudt flexibiliteit om te beleggen in de volledige kapitaalstructuur van deze emittenten, hoewel de meeste beleggingen zich in de loop van de tijd zullen concentreren in obligaties van het type Tier 1, Upper Tier 2 en Contingent Convertible. Het fonds positioneert zich in de aantrekkelijkst gewaardeerde effecten uit een breed wereldwijd kansenspectrum en haalt daarbij voordeel uit ontwrichtingen van de valutamarkt bij obligaties van dezelfde emittent en uit spreadverschillen binnen de kapitaalstructuur dankzij de wereldwijde financiële research en de capaciteiten op het gebied van macro-economische prognose van PIMCO.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
ING GROEP NV COCO JRSUB RVC
2,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC
1,80
CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC
1,70
ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC
1,60
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY
1,60
Top 5 participaties
ING GROEP NV COCO JRSUB RVC 2,0%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC 1,8%
CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC 1,7%
ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC 1,6%
HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY 1,6%
Rest 91,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
27,00
Verenigd Koninkrijk
18,90
Nederland
12,90
Spanje
10,30
Italië
8,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 27,0%
Verenigd Koninkrijk 18,9%
Nederland 12,9%
Spanje 10,3%
Italië 8,6%
Rest 22,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,30
Beleggingsfondsen
9,03
Aandelen
0,78
Activaspreiding
Obligaties 83,3%
Beleggingsfondsen 9,03%
Aandelen 0,78%
Rest 6,89%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-08-2013
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BCBHYM33
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com