Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Corp Bond Y k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-6-2024
32,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,48%
-0,48%
3 maanden
-0,48%
-0,48%
YTD
-0,48%
-0,48%
1 jaar
7,33%
7,33%
2 jaar
2,44%
2,44%
3 jaar
-3,04%
-3,04%
5 jaar
-0,48%
-0,48%
10 jaar
1,06%
1,06%
Benchmark
BofA EMU Corporate TR EUR
Doelstelling
Streeft ernaar relatief hoge inkomsten te bieden met de mogelijkheid van kapitaalgroei. Minimaal 70% wordt belegd in bedrijfsobligaties die in euro luiden. Is vrij om tot 30% van zijn vermogen te beleggen in schuldeffecten die niet in euro luiden en/of in schuldeffecten die niet zijn uitgegeven door bedrijven. Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. Er kan worden belegd in obligaties die zijn uitgegeven in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en kan verschillen van de handelsvaluta. Kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, ondernemingen en andere instanties. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Een belegging in dit fonds dient te worden beschouwd als een langetermijnbelegging.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
8,64
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,09
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097%
5,04
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07%
5,03
NMSW FSWP IRS 08/07/33 6MEURV3.1845%
4,30
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 8,64%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,09%
GOLD SWAP IRS 08/02/33 6MEURV3.097% 5,04%
CGSW FSWP IRS 07/31/33 6MEURV3.07% 5,03%
NMSW FSWP IRS 08/07/33 6MEURV3.1845% 4,3%
Rest 68,91%
Top 5 regio's
%
Duitsland
28,27
Verenigde Staten
14,29
Frankrijk
11,03
Verenigd Koninkrijk
10,16
Spanje
7,97
Top 5 regio's
Duitsland 28,27%
Verenigde Staten 14,29%
Frankrijk 11,03%
Verenigd Koninkrijk 10,16%
Spanje 7,97%
Rest 28,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,39
Beleggingsfondsen
3,15
Liquiditeiten
0,36
Activaspreiding
Obligaties 96,39%
Beleggingsfondsen 3,15%
Liquiditeiten 0,36%
Rest 0,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-06-2009
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0370787359
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu