Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
GSF III GS Eu Bd IC€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 532,94
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,01% 0,01%
3 maanden 0,06% 0,06%
YTD -1,01% -1,01%
1 jaar 5,18% 5,18%
2 jaar -0,72% -0,72%
3 jaar -5,13% -5,13%
5 jaar -2,31% -2,31%
10 jaar 0,03% 0,03%
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties die luiden in euro. We beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het fonds anticipeert middels actief beheer op veranderingen in de opbrengst van overheidsobligaties en landen- en credit spreads binnen de eurozone op basis van een fundamentele en kwantitatieve analyse. De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de Bloomberg Euro Aggregate-benchmark. De benchmark is een brede afspiegeling van het beleggingsuniversum van obligaties van beleggingskwaliteit die luiden in euro. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende obligatie- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
Bundesrepub. Deutschland 9,65%
FRANCE (GOVT OF) 8,75%
European Union 5,01%
GS AAA ABS-Z Cap EUR 2,63%
GS European ABS-Z Cap EUR 2,63%
Rest 71,33%
Top 5 regio's %
Frankrijk 21,62
Duitsland 13,24
Nederland 10,82
Spanje 10,52
Italië 8,06
Activaspreiding %
Fixed Income 96,04
Liquiditeiten 2,26
Derivaten 1,24
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 02-05-2011
Datum Algemene Vergadering 1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0555023588
Minimale inleg EUR 250.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat Pr. Beatrixlaan 35
Plaats The Hague
 
  client.servicing@nnip.com
  www.nnip.com