Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVI Gl Cp Bd € Hdg U €H(D) u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
28-6-2024
Obligaties 97,59%
Liquiditeiten 1,36%
FX Forwards -0,97%
Rest 2,02%
28-6-2024
Derivaten
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Verenigde Staten 59,03%
Verenigd Koninkrijk 6,88%
Frankrijk 6,1%
Nederland 5,27%
Canada 4,96%
Japan 2,39%
Duitsland 1,96%
Australië 1,92%
Spanje 1,82%
Luxemburg 1,43%
Italië 1,35%
Ierland 1,11%
Zwitserland 0,89%
Zweden 0,66%
België 0,47%
China 0,43%
Denemarken 0,41%
Finland 0,39%
Hong Kong 0,38%
Singapore 0,36%
Kaaiman Eilanden 0,36%
Mexico 0,36%
Noorwegen 0,29%
Oostenrijk 0,29%
Zuid-Korea 0,19%
Chili 0,18%
Jersey 0,17%
India 0,11%
Britse Maagdeneilanden 0,08%
Brazilië 0,06%
Nieuw-zeeland 0,06%
Bermuda Eilanden 0,06%
Macao 0,05%
Taiwan 0,05%
Portugal 0,05%
Verenigde Arabische Emiraten 0,05%
Indonesië 0,04%
Tsjechië 0,04%
Thailand 0,04%
Hongarije 0,03%
Kroatië 0,02%
Peru 0,02%
Polen 0,02%
Eiland van Man 0,02%
Filippijnen 0,02%
Mayotte 0,01%
Malta 0,01%
Roemenië 0,01%
Slovenië 0,01%
Liechtenstein 0,01%
IJsland 0,01%
Estland 0,01%
Guernsey 0,01%
Slowakije 0,01%
Cash & overige -0,96%
Rest 0,0%
28-6-2024
Australië
Bahamas
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Britse Maagdeneilanden
Canada
Cash & overige
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland
Eiland van Man
Estland
Europa
Europese Unie
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Griekenland
Guernsey
Hong Kong
Hongarije
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Israël
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Kazachstan
Koeweit
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Luxemburg
Macao
Maleisië
Malta
Mauritius
Mayotte
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Panama
Peru
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland
Saoedi-Arabië
Singapore
Slovenië
Slowakije
Spanje
Taiwan
Thailand
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
USD/EUR,0,2024-07-02 133,32%
USD/EUR,0,2024-08-02 67,61%
GBP/EUR,0,2024-08-02 4,03%
28-6-2024
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES / ANHEUSE 144A
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4,9 01.02.2046
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4,9 02.01.2046
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
APAN (GOVERNMENT OF) 10YR #299
Bank of America Corp
Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
CAD CASH(Alpha Committed) 0,412 04.01.2021
CAD CASH(Alpha Committed) 3,405 01.09.2022
CITIGROUP INC #8 RegS
CITIGROUP INC #8 RegS 2,24 09.12.2022
CITIGROUP INC #8 RegS 2,24 12.09.2022
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 1,85% 12.04.2017
CVS Health Corp
CVS HEALTH CORP 5,05 25.03.2048
EUR CASH
EUR CASH(Alpha Committed) 0,23 01.09.2022
EUR CASH(Alpha Committed) VR 04.01.2021
GBP CASH
GBP CASH(Alpha Committed) 0,05 04.01.2021
GBP/EUR 0 07.02.2020
GBP/EUR 0 08.04.2020
GBP/EUR,0,2024-08-02
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4,418 11/15/2035
General Electric Capital Corp 2% 22.02.2017
HALFMOON PARENT INC 144A
Hca Inc
ICS INS EURO LIQ AGENCY DIS
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #299
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #310
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #325
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #325 0,8 09/20/2022
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 0,1 12/20/2028
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 0,1 20.12.2028
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #120
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20.09.2017
Japan Government Five Year Bond 0,2% 20.09.2019
Japan Government Ten Year Bond 1% 20.09.2020
Japan Government Ten Year Bond 1,3% 20.03.2019
JPMorgan Chase and Co
JPY CASH
Morgan Stanley 5,5% 28.07.2021
PANASONIC CORP #17 RegS
PANASONIC CORP #17 RegS 0,47 09/18/2026
PANASONIC CORP #17 RegS 0,47 18.09.2026
RABOBANK NEDERLAND 10-YR # EMTN MTN
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,35 25.08.2023
US Bancorp 1,95% 15.11.2018
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2,05 21.01.2025
USD CASH
USD CASH(Alpha Committed) 0,111 04.01.2021
USD CASH(Alpha Committed) 2,553 01.09.2022
USD/EUR
USD/EUR 0 01.06.2020
USD/EUR 0 02.04.2020
USD/EUR 0 03.03.2020
USD/EUR 0 07.02.2020
USD/EUR 0 08.04.2020
USD/EUR 0 10.02.2019
USD/EUR 0 11.04.2019
USD/EUR 0 12.03.2019
USD/EUR 0 43504
USD/EUR,0,2024-03-04
USD/EUR,0,2024-04-03
USD/EUR,0,2024-06-04
USD/EUR,0,2024-07-02
USD/EUR,0,2024-08-02
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A
Verizon Communications Inc 6,55% 15.09.2043
WELLS FARGO and COMPANY
WELLS FARGO and COMPANY MTN RegS