Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Europe Sustainable A-€ k.

Aandelen (regio) : Euroland small & midcaps

Koers 31-7-2024

136,34

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Euroland small & midcaps

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,67%	4,67%
3 maanden	8,30%	8,30%
YTD	14,30%	14,30%
1 jaar	18,72%	18,72%
2 jaar	7,57%	7,57%
3 jaar	0,11%	0,11%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in Europese duurzame smallcaps of smallcaps die aantonen dat hun duurzame kenmerken verbeteren. Duurzame bedrijven zijn bedrijven waarvan de Beleggingsbeheerder gelooft dat ze efficiënt zijn op het gebied van governance, en milieugerelateerde en maatschappelijke zaken buitengewoon goed beheren (duurzame kenmerken). BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een bottom-up proces voor de selectie van effecten. B Benut de volledige breedte van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van aandelen door fundamentele onderzoeksinzichten te koppelen aan kwantitatieve analyse. B Identificeert op basis van ESG-aspecten bedrijven met sterke of verbeterende duurzame eigenschappen. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. De meeste posities van het SubFonds (met uitzondering van derivaten) zijn doorgaans componenten van de benchmark. Het Sub-Fonds wordt beheerd aan de hand van indicatieve risicofactoren die de vrijheid van de Beleggingsbeheerder om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark beperken. De samenstelling en de risicokenmerken van het Sub-Fonds zullen dan ook overeenkomsten vertonen met die van de benchmark; de vrijheid van de Beleggingsbeheerder om naar eigen goeddunken van de benchmark af te wijken, kan er echter toe leiden dat het rendement afwijkt van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt belegd in aandelen van duurzame smallcaps of smallcaps die bewijzen hun duurzaamheid te verbeteren, en die daarnaast zijn gevestigd in een Europees land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het resterende vermogen mag in aandelen van minder duurzame bedrijven belegd worden. Duurzame bedrijven en bedrijven die bewijzen hun duurzaamheid te verbeteren worden geselecteerd met behulp van bedrijfseigen analyses en gegevens van derden. Met fundamentele analyse wordt er meer inzicht verkregen in de duurzaamheidsrisico's en -kansen voor een bedrijf. Deze analyse is ook een belangrijke drijfveer voor actief aandeelhouderschap wanneer wordt geprobeerd de bedrijfspraktijken positief te beïnvloeden om de duurzaamheid te verbeteren. De beurswaarde is de totale waarde van de aandelen van een onderneming en kan wezenlijk fluctueren in de tijd. Smallcaps zijn bedrijven waarvan de beurswaarde op het tijdstip van aankoop binnen de bandbreedte van de Benchmark voor het Sub-Fonds ligt. Het Sub-Fonds houdt bij beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-criteria voor ten minste 90% van de aangekochte effecten (exclusief contanten). Derivaten Gebruikt voor: efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Types: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: geen Berekeningsmethode globale blootstelling: aangegane verplichtingen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta's waarin de activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: doorgaans niet afgedekt. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Spie 2,8%
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP 2,2%
	BANCA POPOL EMILIA ROMAGNA 1,7%
	Valmet Corporation 1,7%
	WIENEBERGER 1,7%
	Rest 89,9%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	30,20
Duitsland	13,80
Zweden	12,70
Italië	10,80
Frankrijk	7,60

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	06-12-2019
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2076839146
Minimale inleg	USD 35.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu