Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DNCA Inv Credit Convictio ID u.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-9-2024
105,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DNCA Finance Luxembourg
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,85%
0,85%
3 maanden
3,39%
3,39%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 2024
1,74
Coventry Building Society 2029 FRN (6.9)
1,02
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 2024 (4.2)
1,00
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 2033 (7.2)
1,00
Logicor Financing Sarl 4.63% 2028 (3.4)
1,00
Top 5 participaties
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 2024 1,74%
Coventry Building Society 2029 FRN (6.9) 1,02%
Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 2024 (4.2) 1,0%
Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 2033 (7.2) 1,0%
Logicor Financing Sarl 4.63% 2028 (3.4) 1,0%
Rest 94,24%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
15,80
Frankrijk
12,50
Duitsland
9,90
Overige
8,30
Spanje
7,60
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 15,8%
Frankrijk 12,5%
Duitsland 9,9%
Overige 8,3%
Spanje 7,6%
Rest 45,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,70
Liquiditeiten
8,30
Activaspreiding
Obligaties 91,7%
Liquiditeiten 8,3%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2726976397
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DNCA Finance Luxembourg
Straat
1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats
Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com