Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Indosuez Short Term USD MX u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
104,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,22%
0,50%
3 maanden
-2,32%
0,19%
YTD
-0,15%
0,87%
1 jaar
-2,45%
0,75%
2 jaar
-4,51%
0,85%
3 jaar
5 jaar
0,26%
0,40%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het compartiment (hierna het “Fonds”) bestaat erin te streven naar een rendement en/of kapitaalgroei op twaalf maanden, zonder doelstelling van kapitaalbehoud, door het beheer van een portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit schuldbewijzen met vaste of variabele rente met een looptijd van minder dan één jaar, zonder enige geografische, monetaire of sectorale beperking en zonder enige beperking wat de kwaliteit van de emittent betreft. Het nettovermogen van het Fonds zal voornamelijk worden belegd in obligaties of andere schuldbewijzen, waaronder converteerbare obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties. De belegging in voorwaardelijk converteerbare obligaties kan tot maximaal 20% van het nettovermogen vertegenwoordigen. Het Fonds kan met name onbeperkt beleggen in hoogrentende schuldbewijzen, waarbij maximaal 10% van het nettovermogen kan worden belegd in effecten van emittenten die een rating onder B- hebben. De minimale gemiddelde rating van obligaties en schuldbewijzen is BB-. Effecten zonder rating vertegenwoordigen maximaal 15% van het nettovermogen. Het Fonds kan voor maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in geldmarkt- en obligatie-ICBE's, met name ETF's. Binnen de beleggingsbeperkingen zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het prospectus, kan het Fonds gebruikmaken van termijncontracten of opties, en van rente- en/of kredietderivaten, voor de afdekking van of blootstelling aan activa. Voor elke Aandelencategorie mag het Fonds de wisselkoersrisico's afdekken in het kader van het vermogensbeheer. Het Fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de referentie-index, de SOFR 1-maand (SR1M Index). Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat zijn samenstelling in aanzienlijke mate kan afwijken van die van de referentie-index, en dit zonder beperking. De onderliggende beleggingen in dit Fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake duurzame economische activiteiten op het gebied van milieu. De referentievaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Beleggers kunnen dagelijks (op volledige bankwerkdagen in Luxemburg) deelnemingsrechten van het Fonds kopen of verkopen. Alle inkomsten van het Fonds worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
United States of America
10,11
UBS AG/Stamford CT
5,81
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN
3,58
JPMORGAN CHASE and CO
3,58
EDP FINANCE BV
2,89
Top 5 participaties
United States of America 10,11%
UBS AG/Stamford CT 5,81%
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO IN 3,58%
JPMORGAN CHASE and CO 3,58%
EDP FINANCE BV 2,89%
Rest 74,03%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
55,90
Nederland
8,40
Canada
7,00
Zwitserland
5,80
Frankrijk
5,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 55,9%
Nederland 8,4%
Canada 7,0%
Zwitserland 5,8%
Frankrijk 5,7%
Rest 17,2%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-10-2017
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1073900653
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Straat
Avenue Pasteur 31-33
Plaats
luxemburg