Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DPAM B Bd Gl Infl Lkd F k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
144,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Degroof Petercam Asset Management NV
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,14%
0,14%
3 maanden
1,95%
1,95%
YTD
1,58%
1,58%
1 jaar
5,85%
5,85%
2 jaar
0,39%
0,39%
3 jaar
-1,55%
-1,55%
5 jaar
0,32%
0,32%
10 jaar
1,93%
1,93%
Benchmark
Bloomberg Universal Inflation Linked GDP Weighted IG
Doelstelling
- Het fonds belegt voornamelijk (ten minste 75% van zijn nettoactiva), zonder sectorspecifieke beperking, in obligaties en/of andere schuldinstrumenten, met vaste of variabele rente, die luiden in om het even welke valuta en waarvan de betaling van de rente en/of aflossing van de hoofdsom afhangt van de inflatieontwikkeling in een land of geografische regio. Deze effecten zijn uitgegeven (of gegarandeerd) door een land (met inbegrip van, in voorkomend geval, zijn territoriale publiekrechtelijke besturen) of door internationale of supranationale publiekrechtelijke instellingen, of door instellingen of agentschappen aangehouden door een of meer overheidsactoren en belast met overheidsopdrachten of opdrachten van algemeen nut, of die profiteren van een mechanisme dat borg staat voor een prioritaire terugbetaling indien de emittent in gebreke blijft. Benchmark: Bloomberg Barclays Universal Inflation Linked GDP Weighted IG. Gebruik van de benchmark: de benchmark wordt gebruikt voor de vergelijking van de prestaties. De selectie en de weging van de activa van het fonds in de portefeuille kunnen aanzienlijk verschillen van de samenstelling van de benchmark. - Een afwijking is verleend in die zin dat het tot 100% van zijn activa mag beleggen in verschillende emissies van effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door Duitsland, Frankrijk, US, Brazilië, UK, Canada, Japan, Australië, Zweden, Denemarken of Italië mits zij verspreid zijn over ten minste 6 verschillende emissies en geen enkele emissie meer dan 30% uitmaakt van het nettoactief van het fonds.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY I/L 3,625 98-150428
13,78
SPAIN 1.00 14-30 30/11A
9,37
JAPAN 0.10 19-29 10/03S
7,95
UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S
7,54
US TREASURY I/L 0,125 20-150130
7,51
Top 5 participaties
US TREASURY I/L 3,625 98-150428 13,78%
SPAIN 1.00 14-30 30/11A 9,37%
JAPAN 0.10 19-29 10/03S 7,95%
UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S 7,54%
US TREASURY I/L 0,125 20-150130 7,51%
Rest 53,85%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
41,30
Spanje
10,25
Andere
10,23
Japan
9,09
Verenigd Koninkrijk
6,03
Top 5 regio's
Verenigde Staten 41,3%
Spanje 10,25%
Andere 10,23%
Japan 9,09%
Verenigd Koninkrijk 6,03%
Rest 23,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,59
unknown
9,41
Activaspreiding
Obligaties 90,59%
unknown 9,41%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Brussels Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-09-2009
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van maart
Valuta
EUR
ISIN-code
BE0948793360
Minimale inleg
EUR 25.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Degroof Petercam Asset Management NV
Straat
Guimardstraat 16-18
Plaats
Brussels
32 2 287 93 36
funds@degroofpetercam.com
www.degroofpetercam.com