Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA WF ACT US HYB Low Ca F$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 3-5-2024

102,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

AXA Funds Management SA

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,28%	0,27%
3 maanden	2,28%	0,98%
YTD	3,87%	1,00%
1 jaar	11,99%	8,65%
2 jaar	3,08%	4,11%
3 jaar	5,17%	0,74%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA US High Yield Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Hoge inkomsten in USD nastreven met een actief beheerde obligatieportefeuille waarvan de CO2-voetafdruk minstens 20% lager is dan die van de ICE BofA US High Yield Index (de benchmark). Als bijkomstige, niet-financiële doelstelling streeft de portefeuille een waterintensiteit na die minstens 20% lager is dan die van de benchmark. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om zijn niet- financiële doelstellingen te proberen te bereiken. De beleggingsbeheerder is geheel vrij om de portefeuille samen te stellen en mag beleggen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark, hoewel de componenten van de benchmark doorgaans representatief zijn voor de portefeuille. De afwijking ten opzichte van de benchmark kan dus waarschijnlijk groot zijn. De beleggingsbeheerder past een methode van “superieure” niet-financiële indicatoren toe op het beleggingsuniversum, waarbij het gemiddelde van elke niet-financiële indicator berekend op het niveau van het subfonds minstens 20% beter moet zijn dan die van de benchmark. Het subfonds past een duurzame beleggingsbenadering toe waarbij koolstof- en waterintensiteit op elk moment bindende criteria zijn in het selectieproces. Het subfonds weert het merendeel van de effecten van koolstofintensieve subsectoren uit zijn beleggingsuniversum, onder meer metalen, mijnbouw en staalproducenten en de meeste subsectoren van de energie- en nutssector. Eerst analyseert de beleggingsbeheerder de gegevens van de koolstof- en waterintensiteit om ervoor te zogen dat de gemiddelde KPI voor de koolstof- en waterintensiteit berekend op het niveau van het subfonds minstens 20% beter is dan die van het beleggingsuniversum. Daarna volgt een tweede uitsluitingsfilter, zoals beschreven in het beleid voor sectoruitsluitingen en ESG-normen van AXA IM https://www.axa-im.com/responsible-investing/s ector- investment-guidelines . De dekkingsgraad voor de indicator van de koolstofintensiteit en de score van de ESG-analyse in de portefeuille moet in beide gevallen minstens 90% van de nettoactiva van het subfonds beslaan, terwijl de dekkingsgraad van de indicator voor de waterintensiteit minstens 70% van de nettoactiva van het subfonds moet beslaan. Ten tweede voert de beleggingsbeheerder een evaluatie van de marktinzichten uit: economische, technische en waarderingsanalyse van de markten op basis van een aantal factoren zoals macro-en micro-economische analyse en kredietanalyse van emittenten, en het beheer van de positionering op de rentecurve en de blootstelling aan verschillende sectoren. De gebruikte ESG-gegevens in het beleggingsproces zijn gebaseerd op methodes die deels gebruik maken van gegevens van derden en in sommige gevallen intern worden ontwikkeld, zijn subjectief en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het gebrek aan eenvormige definities maakt dat ESG- criteria sterk kunnen verschillen. Bijgevolg zijn de verschillende beleggingsstrategieën die ESG-criteria gebruiken en de ESG-verslaggeving moeilijk met elkaar te vergelijken. Strategieën die ESG-criteria hanteren en die duurzame ontwikkelingscriteria toepassen kunnen gegevens gebruiken die op het eerste gezicht vergelijkbaar zijn, maar die van elkaar moeten worden onderscheiden omdat de berekeningsmethode kan verschillen. Concreet belegt het subfonds minstens twee derde van de nettoactiva in vastrentende overdraagbare schuldinstrumenten in USD met een high-yield kredietnotering, uitgegeven door Amerikaanse of niet-Amerikaanse privé- of staatsondernemingen, d.w.z. met een kredietnotering van minder dan BBB bij Standard & Poor's of gelijkwaardige ratings by Moody's of Fitch of, indien er geen notering is, een notering die als gelijkwaardig met die niveaus wordt beschouwd. Daarnaast mag het subfonds tot 1/3 beleggen in overdraagbare investment grade schuldinstrumenten in USD die zijn uitgegeven door Amerikaanse of niet-Amerikaanse privé- of staatsondernemingen. Het subfonds mag tot 1/3 beleggen in Amerikaanse staatsobligaties. Bij de selectie van schuldinstrumenten wordt niet alleen uitgegaan van hun publiekelijk beschikbare kredietnotering, maar ook van een interne analyse van het krediet- of marktrisico. De beslissing om effecten te kopen of te verkopen is ook gebaseerd op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder. Het subfonds mag ook beleggen in: • geldmarktinstrumenten (maximaal 1/3) • converteerbare obligaties (maximaal 1/4) • voorwaardelijk converteerbare obligaties of CoCo's (maximaal 10%). Het subfonds gebruikt geen derivaten. Uitkeringsbeleid Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het subfonds is de USD. Beleggingshorizon Dit subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun inleg binnen 5 jaar terug te trekken. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders dienen uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 u. Luxemburgse tijd te zijn ontvangen door de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt erop gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financieel adviseurs of distributeurs. De intrinsieke waarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 5.000 15/08/27 1,33%
	ENERGIZER HOLDINGS INC 4.750 15/06/28 1,25%
	HEALTHEQUITY INC 4.500 01/10/29 1,18%
	ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875 01/02/29 1,17%
	SSandC TECHNOLOGIES INC 5.500 30/09/27 1,15%
	Rest 93,92%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	90,08
Canada	4,53
Overige	3,75
Nederland	1,64

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-06-2021
Datum Algemene Vergadering	18 mei om 12 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2257474077
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Funds Management SA
Straat	Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats	Luxemburg
+32 (2) 679 63 50

www.axa-im.com