Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Fisch Conv Gl Sust RE k.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 16-5-2024

103,76

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,60%	2,60%
3 maanden	2,06%	2,06%
YTD	1,58%	1,58%
1 jaar	4,50%	4,50%
2 jaar	-0,25%	-0,25%
3 jaar	-5,96%	-5,96%
5 jaar	-0,75%	-0,75%
10 jaar

Benchmark
Refinitiv Global Focus Hedged

Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een dynamische strategie. Deze strategie combineert uitsluitingscriteria voor duurzaamheid met een "best-in-class" of "best-of-class" benadering. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een dynamische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het fonds belegt wereldwijd minstens 80 % van zijn vermogen in duurzame effecten. Het fonds mag ten hoogste 10 % van het vermogen beleggen in effecten waarvan de duurzaamheid is aangetoond. Daarnaast mag ten hoogste 10% van het vermogen worden belegd in effecten die niet duurzaam zijn. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Global Focus Hedged EUR. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	PRYSMIAN SPA RegS 02/02/2026 4,1%
	DEXCOM INC 15/11/2025 3,0%
	SPLUNK INC 15/09/2025 2,8%
	JAZZ INVESTMENTS I LTD 15/06/2026 2,7%
	SCHNEIDER ELECTRIC SE 15/06/2026 2,5%
	Rest 84,9%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	24,65
Frankrijk	14,33
Verenigd Koninkrijk	9,98
Duitsland	8,51
Japan	8,36

Activaspreiding	%
Obligaties	94,68
Beleggingsfondsen	2,68
Liquiditeiten	2,64

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-12-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1915149808
Minimale inleg	EUR 100,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu