Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

T. Rwe Global Impact Credi A k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 22-7-2024

10,73

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,21%	0,66%
3 maanden	0,93%	3,18%
YTD	2,81%	1,32%
1 jaar	8,41%	6,14%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling Een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving door voornamelijk te investeren in duurzame investeringen, waarbij de huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten van de bedrijven naar verwachting een positieve impact zullen hebben en tegelijkertijd de waarde van zijn aandelen door zowel groei van de waarde van als inkomsten uit zijn beleggingen. Portfolio-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van allerlei soorten bedrijfsobligaties van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder zal het interne impactscreeningproces van T. Rowe Price gebruiken om bedrijven voor zijn portefeuille te selecteren. Elk bedrijf dat is geselecteerd voor opname in de portefeuille van het fonds heeft huidige of toekomstige bedrijfsactiviteiten die naar verwachting een materiële en meetbare positieve impact zullen genereren onder een van de drie impactpijlers die zijn vermeld in de 'T. Rowe Price Impact Inclusion Criteria' sectie. Daarnaast zal de vermogensbeheerder beleggen in obligaties met een opbrengst van opbrengsten die projecten financieren waarvan wordt aangenomen dat ze materiële en meetbare impact genereren, gekoppeld aan een van de drie impactpijlers. Het gebruik van opbrengstobligaties omvat groene, sociale en duurzaamheidsobligaties waarbij de opbrengst wordt besteed aan de financiering van milieu- of sociale projecten. Het gebruik van opbrengsten van obligaties zal worden geanalyseerd met behulp van het interne ESG-obligatiemodel van T. Rowe Price, dat het ESG-profiel van het effect, het duurzame financiële raamwerk, het gebruik van de opbrengst en de rapportage na uitgifte beoordeelt. Impact Beleggingskader Het fonds streeft ernaar zijn duurzame beleggingsdoelstelling te bereiken door middel van de criteria voor het opnemen van impact van de beleggingsbeheerder, afstemming van het beleggingsproces op een of meer van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (UN SDG's) en de toepassing van zijn eigen uitsluitingslijst voor impact, die heeft tot doel sectoren en/of bedrijven te vermijden waarvan de activiteiten als schadelijk voor het milieu en/of de samenleving kunnen worden beschouwd. Effecten worden eerst gescreend om diegenen uit te sluiten waarvan de activiteiten als schadelijk voor het milieu en/of de samenleving kunnen worden beschouwd, door blootstelling aan de categorieën die worden beschreven in de uitsluitingslijst voor eigendomseffecten. Effecten worden ook gescreend op gedragsproblemen zoals bepaald door de ESG-beoordeling van de beleggingsbeheerder. De vermogensbeheerder selecteert vervolgens bedrijven uit het resterende universum op basis van de opnamecriteria voor positieve impact. Het is door dit proces dat, naar de mening van de beleggingsbeheerder, in aanmerking komende effecten voldoen aan de duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds, geen significante schade toebrengen aan enige ecologische of sociale doelstelling en goede bestuurspraktijken volgen. Het fonds integreert bestuursanalyse in het beleggingsproces en houdt zich bezig met actief eigendom, toezicht en wederzijdse betrokkenheid bij de emittenten van de effecten waarin het belegt. Dit omvat een regelmatige dialoog met uitgevende instellingen en actief stemmen bij volmacht. Meer informatie en het engagementbeleid, de principes van stemmen bij volmacht en andere inzichten zijn te vinden op https://www.troweprice.com/corporate- /en/what-we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html. SFDR classificatie Artikel 9 Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit USD Hedged Index. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door wegingen voor landen, sectoren en/of afzonderlijke effecten ten opzichte van de benchmark en heeft de volledige vrijheid om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Soms zijn marktomstandigheden echter zodanig dat de prestaties van het fonds meer in lijn zijn met die van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Voor prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR) Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Healthpeak OP 01/02/2027 1.350% 1,4%
	Southern Cal Edison 01/06/2031 2.500% 1,4%
	Centene Corp 15/12/2027 4.250% 1,2%
	HAT Holdings I LLC/HAT 15/04/2025 6.000% 1,2%
	Infineon Technologies 24/04/2029 1.625% 1,2%
	Rest 93,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	45,00
Overige	7,40
Nederland	5,60
Frankrijk	4,40
Spanje	4,20

Activaspreiding	%
Obligaties	98,40
Liquiditeiten	0,51
Derivaten	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-12-2022
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2531917321
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat	European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats	Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com