Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF EM Debt Loc CCY €A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
0,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,41%
1,41%
3 maanden
-1,68%
-1,68%
YTD
-6,14%
-6,14%
1 jaar
-2,98%
-2,98%
2 jaar
-2,31%
-2,31%
3 jaar
-3,32%
-3,32%
5 jaar
-4,90%
-4,90%
10 jaar
-4,77%
-4,77%
Benchmark
JP Morgan GBI EM Global Diversified Index
Doelstelling
Het Fonds zal beleggen in opkomende markten; beleggen in overheidsobligaties en vergelijkbare schuldpapieren die door een breed gediversifieerde groep van opkomende-marktenlanden zijn uitgegeven en uitgedrukt zijn in de respectieve plaatselijke valuta's; beleggen in derivaten (d.w.z. financiële contracten met een waarde die gekoppeld is aan de verwachte prijsbewegingen van een onderliggende belegging) met de bedoeling rendement te genereren en de algemene kosten en/of risico's van het Fonds terug te dringen; en beleggingen in andere beleggingsfondsen ('mutual funds') beperken tot 10%. Het Fonds kan beleggen in obligaties en vergelijkbare beleggingen in door ondernemingen (bijv. bedrijfsobligaties) en andere entiteiten uitgegeven schulden.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01ja
8,70
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031
4,80
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030
4,80
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029
4,70
Poland (govt Of) 7.5% 25jul2028 #0728
4,00
Top 5 participaties
Brazil (govt Of) Nota Do Tesouro Nacional 10% 01ja 8,7%
South Africa (govt Of) 7% 28feb2031 4,8%
South Africa (govt Of) 8% 31jan2030 4,8%
Mexico (govt Of) 8.5% 31may2029 4,7%
Poland (govt Of) 7.5% 25jul2028 #0728 4,0%
Rest 73,0%
Top 5 regio's
%
Azië
40,40
Latijns Amerika
24,20
Europa
20,10
Afrika/Midden-Oosten
10,70
Overige
10,10
Top 5 regio's
Azië 40,4%
Latijns Amerika 24,2%
Europa 20,1%
Afrika/Midden-Oosten 10,7%
Overige 10,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,77
Liquiditeiten
2,98
Activaspreiding
Obligaties 94,77%
Liquiditeiten 2,98%
Rest 2,25%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-07-2011
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B2Q4XN36
Minimale inleg
EUR 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com