Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Xtr S&P Gl Infr UETF 1C k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
53,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,28%
1,28%
3 maanden
2,67%
2,67%
YTD
10,47%
10,47%
1 jaar
14,66%
14,66%
2 jaar
-0,23%
-0,23%
3 jaar
8,26%
8,26%
5 jaar
5,34%
5,34%
10 jaar
6,03%
6,03%
Benchmark
S&P Global Infrastructure TR net
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van S&P Global Infrastructure index (de “index”), die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van 75 ondernemingen uit ontwikkelde landen en opkomende markten die drie sectoren vertegenwoordigen: nutsbedrijven, transport en energie. De index is samengesteld uit aandelen in ondernemingen die voldoen aan bepaalde criteria inzake grootte, geselecteerd op basis van de gecombineerde waarde van de vrij verkrijgbare aandelen van een onderneming ten opzichte van andere ondernemingen. De aandelen moeten ook voldoen aan minimumvereisten met betrekking tot de verhandelingsactiviteit. Vijftien ondernemingen komen uit opkomende markten en moeten genoteerd zijn aan een aandelenbeurs in een ontwikkelde markt. De nuts- en transportsector zijn in de index vertegenwoordigd door elk 30 ondernemingen en de energiesector is door 15 ondernemingen vertegenwoordigd. Bij elke jaarlijkse hersamenstelling mogen de nuts- en transportsector elk afzonderlijk niet meer dan 40% van de index vertegenwoordigen en de energiesector niet meer dan 20%. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NEXTERA ENERGY ORD
5,80
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT
4,68
AENA SME ORD
4,58
ENBRIDGE ORD
4,14
SOUTHERN ORD
3,53
Top 5 participaties
NEXTERA ENERGY ORD 5,8%
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,68%
AENA SME ORD 4,58%
ENBRIDGE ORD 4,14%
SOUTHERN ORD 3,53%
Rest 77,27%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,80
Australië
8,64
Canada
8,13
Spanje
7,56
Mexico
6,38
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,8%
Australië 8,64%
Canada 8,13%
Spanje 7,56%
Mexico 6,38%
Rest 26,49%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
99,98
Liquiditeiten
0,02
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 99,98%
Liquiditeiten 0,02%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-01-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0322253229
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu