Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF US Sh Duration Bd I k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
125,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,51%
1,24%
3 maanden
-0,12%
2,86%
YTD
2,83%
3,89%
1 jaar
3,87%
7,28%
2 jaar
-1,32%
4,22%
3 jaar
3,40%
1,60%
5 jaar
1,97%
2,06%
10 jaar
3,52%
1,81%
Benchmark
Bloomberg US Government/Credit 1-3 Year Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van Amerikaanse kortlopende obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaans investmentgrade-schuldpapier, met inbegrip van door activa of door hypotheken gedekte effecten. Ten minste 90% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in kortlopend investmentgrade-schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of overheidsinstellingen en door bedrijven die zijn gevestigd in de VS of voornamelijk daar economisch bedrijvig zijn. Schuldpapier moet op het tijdstip van aankoop een investment grade hebben. Als gevolg van verlaging of intrekking van de rating of wanprestatie van de emittent van deze effecten na aankoop kan het Sub-Fonds echter in beperkte mate schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade) of zonder rating in portefeuille hebben. De gewogen gemiddelde duration van de beleggingen van het Sub-Fonds bedraagt doorgaans niet meer dan drie jaar, en de resterende duration van elke belegging bedraagt op het tijdstip van aankoop in de regel maximaal vijf jaar. De looptijd van effecten kan aanzienlijk langer zijn dan de bovengenoemde periodes. Het Sub-Fonds belegt een belangrijk deel van zijn vermogen in door activa of door hypotheken gedekte effecten. De beleggingen van het Sub-Fonds in door activa of door hypotheken gedekte effecten hebben op het tijdstip van aankoop minimaal een investment grade rating van Standard & Poor's of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury (United States) 4.375 31/10/2024
4,20
US Treasury (United States) 4.875 30/11/2025
2,60
US Treasury (United States) - 15/05/2025
2,40
US Treasury (United States) 4.125 15/02/2027
2,40
US Treasury (United States) 4.625 15/11/2026
2,30
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 4.375 31/10/2024 4,2%
US Treasury (United States) 4.875 30/11/2025 2,6%
US Treasury (United States) - 15/05/2025 2,4%
US Treasury (United States) 4.125 15/02/2027 2,4%
US Treasury (United States) 4.625 15/11/2026 2,3%
Rest 86,1%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
100,00
Top 5 regio's
Noord-Amerika 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-01-2011
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0562248236
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu