Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd Q-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-7-2024 109,76
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,83% 1,02%
3 maanden -0,53% 1,46%
YTD 2,66% 1,15%
1 jaar 8,92% 6,62%
2 jaar -1,20% 2,13%
3 jaar 0,27% -2,30%
5 jaar 0,78% 0,17%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
FRTR 3 05/25/33 4,81%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,45%
SPGB 0 01/31/27 3,74%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,69%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,59%
Rest 79,72%
Top 5 regio's %
Duitsland 18,56
Frankrijk 16,92
Italië 15,64
Spanje 15,57
Roemenië 6,32
Activaspreiding %
Obligaties 94,45
Liquiditeiten 5,57
Futures 0,10
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-02-2019
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU1170328097
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com