Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EpsiF Emerging Bd TotR IU2-h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-10-2024
115,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,89%
0,44%
3 maanden
2,26%
3,74%
YTD
6,59%
5,93%
1 jaar
8,60%
12,71%
2 jaar
2,91%
9,52%
3 jaar
3,13%
1,35%
5 jaar
1,98%
1,90%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 06/25 2.875
2,12
KINGDOM OF MOROCCO SR UNSECURED REGS 12/27 2.375
2,05
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SR UNSECURED REGS 09/26 0.6
1,53
HUNGARY T BILLS BILLS 12/23 0.00000
1,50
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 0.125
1,50
Top 5 participaties
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 06/25 2.875 2,12%
KINGDOM OF MOROCCO SR UNSECURED REGS 12/27 2.375 2,05%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SR UNSECURED REGS 09/26 0.6 1,53%
HUNGARY T BILLS BILLS 12/23 0.00000 1,5%
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 0.125 1,5%
Rest 91,3%
Top 5 regio's
%
Supranationaal
5,87
Braziliƫ
5,86
Mexico
5,81
Indonesiƫ
5,49
India
4,49
Top 5 regio's
Supranationaal 5,87%
Brazilië 5,86%
Mexico 5,81%
Indonesië 5,49%
India 4,49%
Rest 72,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,73
Overige
11,41
Activaspreiding
Obligaties 83,73%
Overige 11,41%
Rest 4,86%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-02-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1539642972
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com