Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrIE Xtrackers ESG USD H 1C k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
30,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,26%
2,29%
3 maanden
3,95%
0,08%
YTD
8,29%
9,89%
1 jaar
12,59%
11,31%
2 jaar
5,17%
3,21%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentende bedrijfsobligaties in USD met een hoog rendement, met uitsluiting van obligaties die niet voldoen aan welbepaalde ESG-criteria (Environmental, Social & Governance). De obligaties moeten een vaste rente hebben, moeten een rating onder Ba1/BB+ van de grote ratingbureaus hebben en voldoen aan bepaalde criteria op het vlak van valuta, sector, uitstaande schuld, kredietkwaliteit, looptijd, coupon, rangorde van de schuld, markt van uitgifte en type effect. Effecten van een Rule 144A-tranche waarvoor geen equivalente Regulation S-tranche bestaat, zijn uitgesloten uit de index. Obligaties met een rating onder BB van MSCI ESG Research worden geweerd. Emittenten met een "rode" MSCI ESG Controversies-score (onder 1) en emittenten die volgens de MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) van MSCI bepaalde drempels overschrijden voor controversiële activiteiten worden eveneens uit de index geweerd. Ten minste 20% van de emittenten wordt uit het oorspronkelijke universum geweerd op basis van de ESG-criteria. Emittenten met MSCI ESG Rating BBB of hoger worden in de index gewogen aan 100% van hun marktwaarde, terwijl obligaties van emittenten met MSCI ESG Rating BB in de index worden gewogen aan 50% van hun marktwaarde. De weging van elke emittent is beperkt tot 3% en wegingen boven dit plafond van 3% worden pro rata verdeeld over alle andere obligaties in de index van emittenten die het plafond van 3% niet halen. De samenstelling van de index wordt maandelijks herwogen. De index wordt beheerd door Bloomberg Index Services Limited. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat couponuitbetalingen in de index worden herbelegd. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index, vóór vergoedingen en kosten, te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,75
DIRECTV FIN LLC/COINC,5.875,20270815
0,69
AMERICAN AIRLINES/AADVAN,5.75,20290420
0,56
UNITI GROUP/CSL CAPITAL,10.5,20280215
0,56
INTELSAT JACKSON HLDG,6.5,20300315
0,52
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,75%
DIRECTV FIN LLC/COINC,5.875,20270815 0,69%
AMERICAN AIRLINES/AADVAN,5.75,20290420 0,56%
UNITI GROUP/CSL CAPITAL,10.5,20280215 0,56%
INTELSAT JACKSON HLDG,6.5,20300315 0,52%
Rest 96,92%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,09
Canada
5,57
Verenigd Koninkrijk
2,00
Kaaiman Eilanden
1,80
Nederland
1,49
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,09%
Canada 5,57%
Verenigd Koninkrijk 2,0%
Kaaiman Eilanden 1,8%
Nederland 1,49%
Rest 8,05%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,75
Liquiditeiten
1,50
Aandelen
0,75
Activaspreiding
Fixed Income 97,75%
Liquiditeiten 1,5%
Aandelen 0,75%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-07-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
IE0006YM7D84
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu