Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII iB Grm 1-3 UETF 1D u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
136,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,05%
0,05%
3 maanden
1,30%
1,30%
YTD
0,67%
0,67%
1 jaar
2,47%
2,47%
2 jaar
0,28%
0,28%
3 jaar
-1,30%
-1,30%
5 jaar
-1,36%
-1,36%
10 jaar
-0,82%
-0,82%
Benchmark
iBoxx EUR Germany 1-3® TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de IBOXX € Germany 1-3® Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro of in pro- eurovaluta's, uitgegeven door de Duitse overheid. De samenstelling van de index wordt herwogen volgens een vooraf bepaalde methodologie. Obligaties kunnen op een maandelijkse datum van herweging alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld als hoofdsom. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de EUR. Het fonds keert maximaal vier keer per jaar uit. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,0.5,20260215
10,70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20260815
10,20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,1,20250815
9,83
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,0.25,20270215
9,54
BUNDESOBLIGATION,20261004
8,85
Top 5 participaties
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,0.5,20260215 10,7%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20260815 10,2%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,1,20250815 9,83%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,0.25,20270215 9,54%
BUNDESOBLIGATION,20261004 8,85%
Rest 50,87%
Top 5 regio's
%
Duitsland
99,41
Top 5 regio's
Duitsland 99,41%
Rest 0,59%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,41
Liquiditeiten
0,59
Activaspreiding
Fixed Income 99,41%
Liquiditeiten 0,59%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-01-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0468897110
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu