Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII iB SovEUR Yld+ UETF 1C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
174,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,22%
0,22%
3 maanden
2,85%
2,85%
YTD
1,90%
1,90%
1 jaar
6,39%
6,39%
2 jaar
2,55%
2,55%
3 jaar
-3,69%
-3,69%
5 jaar
-1,74%
-1,74%
10 jaar
1,08%
1,08%
Benchmark
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus® TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro, uitgegeven door overheden van de eurozone. Alleen obligaties uitgegeven door de 5 landen met het hoogste rendement van de eurozone komen in aanmerking voor opname in de index, met uitzondering van de twee landen met het hoogste BBP (zoals bepaald in oktober van elk jaar), tenzij één van die landen bij elke maandelijkse herweging van de index het land met het hoogste rendement van de eurozone is. Om in de index te kunnen worden opgenomen, moeten landen 5 dagen vóór het einde van de desbetreffende maand ten minste twee obligaties binnen de looptijdvork van 1 jaar – 10 jaar van het Markit iBoxx EURuniversum hebben. De landen met het hoogste rendement worden bepaald door het inkomensrendement (de yield) op een hypothetische obligatie met een looptijd van precies 5 jaar te berekenen. Landen met een lagere dan investment grade rating worden uit de index geweerd. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES,6,20310105
1,33
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20370102
1,17
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.25,20290111
1,16
BUONI POLIENNALI DEL TES,5,20340108
1,11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,5.75,20320730
1,09
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES,6,20310105 1,33%
BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20370102 1,17%
BUONI POLIENNALI DEL TES,5.25,20290111 1,16%
BUONI POLIENNALI DEL TES,5,20340108 1,11%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO,5.75,20320730 1,09%
Rest 94,15%
Top 5 regio's
%
Italië
56,66
Spanje
37,30
Griekenland
2,81
Slowakije
1,63
Luxemburg
0,13
Top 5 regio's
Italië 56,66%
Spanje 37,3%
Griekenland 2,81%
Slowakije 1,63%
Luxemburg 0,13%
Rest 1,47%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,53
Liquiditeiten
1,08
Aandelen
0,39
Activaspreiding
Fixed Income 98,53%
Liquiditeiten 1,08%
Aandelen 0,39%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-09-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0524480265
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu