Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR FTSE EPRA Europe E EUR k.
Vastgoed : indirect
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
28,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Vastgoed : indirect
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,99%
1,99%
3 maanden
2,14%
2,14%
YTD
2,55%
2,55%
1 jaar
31,76%
31,76%
2 jaar
1,00%
1,00%
3 jaar
-10,09%
-10,09%
5 jaar
-2,32%
-2,32%
10 jaar
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex-UK Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. De effecten omvatten beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) die actief zijn in Europa, met uitzondering van het VK, en waarvan de betreffende activiteiten worden gedefinieerd als eigendom, verkoop en ontwikkeling van inkomstenproducerend vastgoed. Hoewel de index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het fonds, om de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere diversificatielimieten die volgens de ICBE-voorschriften beschikbaar zijn. Deze voorschriften laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in afzonderlijke, in de index opgenomen effecten die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling, en een positie tot 35% van de intrinsieke waarde in één in de index opgenomen effect dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. wanneer de emittent een buitengewoon groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/ of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
14,43
SWISS PRIME SITE-REG
5,97
PSP Swiss Property AG
4,58
Gecina
4,54
LEG IMMOBILIEN AG
4,40
Top 5 participaties
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE 14,43%
SWISS PRIME SITE-REG 5,97%
PSP Swiss Property AG 4,58%
Gecina 4,54%
LEG IMMOBILIEN AG 4,4%
Rest 66,08%
Top 5 regio's
%
Zweden
23,76
Duitsland
23,75
Frankrijk
18,10
Zwitserland
13,24
België
11,81
Top 5 regio's
Zweden 23,76%
Duitsland 23,75%
Frankrijk 18,1%
Zwitserland 13,24%
België 11,81%
Rest 9,34%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
10-08-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BSJCQV56
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com