Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EPIC UCITS Nxt Gen Gl Bd QD€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Koers 23-8-2023

75,38

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het deelfonds wordt actief beheerd. Het compartiment moet beleggers een relatief hoog rendement bij een bovengemiddeld goede risico-opbrengstverhouding bieden. Om dit doel te verwezenlijken, bevat het compartiment de door de portefeuillebeheerder vastgestelde internationale obligaties die de meest aantrekkelijke onderwaardering vertonen. De portefeuillebeheerder heeft op basis van de netto internationale investeringspositie van landen een eigen beleggingsproces en een eigen waarderingssysteem ontwikkeld om te beoordelen in hoeverre elke debiteur in staat is om zijn schulden te vereffenen. De portefeuille is geen weerspiegeling van een index. In plaats daarvan zijn de waarderingen afhankelijk van de sectoren, regio's en uitgiften die op een bepaald tijdstip ondergewaardeerd zijn. De posities schommelen bovendien overeenkomstig de waargenomen economische omstandigheden. Zo wordt in economisch moeilijke fasen meer belegd in zekere kredieten om het kapitaal te beschermen. Zodra de posities opnieuw een adequate verkoopwaarde bereiken of deze overschrijden, zal de portefeuillebeheerder trachten de positieve ontwikkeling in de kapitaalgroei in stand te houden. Hierbij richt hij de portefeuille opportunistisch meer op ondergewaardeerde kredieten wanneer hij waarderingsfouten vaststelt die niet op fundamentele of structurele overwegingen maar op de marktstemming zijn gebaseerd. Voor het compartiment wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 100% BB/Barc Global Agg. Credit TR (USD) hedged. De referentie-index voor het compartiment wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het compartiment streeft er echter niet naar om de referentie-index te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het compartiment kan gebruik maken van derivatencontracten om posities af te dekken of het rendement te verhogen. Binnen dit kader wordt de selectie van de individuele activa verricht door de beleggingsbeheerder van het compartiment. De inkomsten van het compartiment worden uitgekeerd. Het compartiment kan een interimdividend uitkeren. Beleggers kunnen hun aandelen over het algemeen op elke handelsdag, d.w.z. elke volledige bankwerkdag in Luxemburg, United Kingdom en Frankfurt am Main, verzilveren bij de beleggingsmaatschappij. Het fonds kan de verzilveringen echter opschorten in uitzonderlijke omstandigheden die, met het oog op de belangen van de aandeelhouders, een dergelijke opschorting rechtvaardigen. Aanbeveling: Het compartiment is geschikt voor beleggers die het compartiment beschouwen als een geschikt middel voor deelname aan de waardeontwikkeling van de kapitaalmarkten en willen beleggen met het oog op opbrengst. Het compartiment is dan ook geschikt voor beleggers die het zich kunnen veroorloven om hun kapitaal op lange termijn, d.w.z. gedurende een periode van meerdere jaren, te beleggen.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	United States of America DL-Bonds 2023(53) 8,37%
	Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2017(47) Reg.S 8,05%
	Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S 7,99%
	MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-Term Nts 2011(41)Reg.S 7,26%
	United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) 6,28%
	Rest 62,05%

Top 5 regio's	%
Verenigde Arabische Emiraten	29,95
Verenigde Staten	16,92
Chili	13,42
Mexico	9,58
Qatar	7,71

Activaspreiding	%
Obligaties	97,21

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	23-12-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1483929276
Minimale inleg	EUR 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat	15, rue de Flaxweiler
Plaats	Grevenmacher

info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu