Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrIE iBoxx USD Corpor 2C-€h k.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-9-2024
18,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
2,23%
2,23%
YTD
2,16%
2,16%
1 jaar
4,69%
4,69%
2 jaar
2,53%
2,53%
3 jaar
-2,42%
-2,42%
5 jaar
0,53%
0,53%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Bloomberg MSCI USD Corporate Sustainable and SRI 0-5 Years Index (index) weerspiegelt, met zo weinig mogelijk muntschommelingen op het niveau van de aandelencategorie. De index beoogt de waardeontwikkeling van bepaalde soorten, door bedrijven uitgegeven, verhandelbaar schuldpapier (obligaties) met een resterende looptijd van ten minste 1 maand tot maximaal (maar niet inbegrepen) 5 jaar in US-dollar te weerspiegelen, met uitsluiting van obligaties uitgegeven door bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria voor milieuvriendelijk, sociaal en deugdelijk bestuur (ESG) en met uitsluiting van effecten van een Rule 144A-tranche waarvoor geen equivalente Regulation S-tranche bestaat. De samenstelling van de index wordt maandelijks herwogen. Bij elke herweging worden specifieke criteria toegepast om te bepalen welke obligaties in aanmerking komen voor opname, zoals een minimale en maximale looptijd tot de vervaldag, het uitstaande bedrag en ten minste een 'investment grade' rating van de grote ratingbureaus. De weging van elke emittent is geplafonneerd op 2%. De index wordt beheerd door Bloomberg Index Services Limited. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat couponuitbetalingen in de index worden herbelegd. Om het doel te realiseren tracht het fonds i) de index vóór vergoedingen en kosten te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen en alle of een substantieel aantal van de effecten in de index te kopen en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten die het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de activa van het fonds en de valuta van uw aandelen beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
0,69
CVS HEALTH CORP,4.3,20280325
0,39
ABBVIE INC,2.95,20261121
0,36
MICROSOFT CORP,2.4,20260808
0,35
WARNERMEDIA HOLDINGS INC,3.755,20270315
0,33
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,69%
CVS HEALTH CORP,4.3,20280325 0,39%
ABBVIE INC,2.95,20261121 0,36%
MICROSOFT CORP,2.4,20260808 0,35%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC,3.755,20270315 0,33%
Rest 97,88%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
76,35
Verenigd Koninkrijk
6,20
Canada
5,53
Japan
3,85
Spanje
1,41
Top 5 regio's
Verenigde Staten 76,35%
Verenigd Koninkrijk 6,2%
Canada 5,53%
Japan 3,85%
Spanje 1,41%
Rest 6,67%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,25
Liquiditeiten
1,06
Aandelen
0,69
Activaspreiding
Fixed Income 98,25%
Liquiditeiten 1,06%
Aandelen 0,69%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-11-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BFMKQ930
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu