Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Kap Onderwijs k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
1,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
2,49%
2,49%
YTD
3,28%
3,28%
1 jaar
8,12%
8,12%
2 jaar
5,07%
5,07%
3 jaar
-1,50%
-1,50%
5 jaar
-0,80%
-0,80%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De op de Participaties ingelegde gelden worden belegd in financiële instrumenten en/of technieken (voornamelijk vastrentende waarden) die zijn uitgegeven of worden gegarandeerd door financiële ondernemingen (als banken en verzekeraars) of overheden en die alle voldoen aan hetgeen is bepaald in de Regeling beleggen, lenen en derivaten van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2016, nr. WJZ/800938 (6670), houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen 84 voor financiële derivaten,(“Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016”, hierna: de “Regeling”). Onder financiële instrumenten en/of technieken dient in dit verband te worden verstaan vastrentende waarden en hoofdsomgarantieproducten, zoals banktegoeden, deposito’s, certificates of deposit, commercial paper, medium term notes, floating rate notes (schuldbewijzen met een variabele rente) en obligaties met een resterende of rentetypische looptijd. Alle beleggingen luiden in euro of in een valuta die is opgegaan in de euro (een locale valuta van een lidstaat van de Europese Unie die deelneemt aan de Economische en Monetaire Unie (EMU)).
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
SWEDBANK_0.25%_02/11/2026
4,25
SOCIETE GENERALE_4.125%_21/11/2028
3,82
SVENSKA HB_3.75%_15/02/2034
3,76
SKANDINAVISKA EN_4.125%_29/06/2027
3,42
BELFIUS BANK_3.875%_12/06/2028
3,10
Top 5 participaties
SWEDBANK_0.25%_02/11/2026 4,25%
SOCIETE GENERALE_4.125%_21/11/2028 3,82%
SVENSKA HB_3.75%_15/02/2034 3,76%
SKANDINAVISKA EN_4.125%_29/06/2027 3,42%
BELFIUS BANK_3.875%_12/06/2028 3,1%
Rest 81,65%
Top 5 regio's
%
Zweden
24,33
Frankrijk
21,34
Duitsland
16,11
Noorwegen
9,48
Finland
8,39
Top 5 regio's
Zweden 24,33%
Frankrijk 21,34%
Duitsland 16,11%
Noorwegen 9,48%
Finland 8,39%
Rest 20,35%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-09-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0013019300
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
wekelijks, op vrijdag
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht