Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sustainable Asia P Y-ACC- k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
9,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,30%
-0,30%
3 maanden
1,92%
1,92%
YTD
5,04%
5,04%
1 jaar
7,75%
7,75%
2 jaar
0,06%
0,06%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS
2,23
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS
2,20
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS
2,17
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% 05/28/2029 REGS
2,16
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS
2,14
Top 5 participaties
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS 2,23%
BANK OF EAST ASIA LTD 6.625%/VAR 03/13/2027 REGS 2,2%
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS 2,17%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 5.75% 05/28/2029 REGS 2,16%
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC 5.75% 06/06/2029 REGS 2,14%
Rest 89,1%
Top 5 regio's
%
Hong Kong
17,55
China
16,55
Zuid-Korea
14,02
India
10,27
Indonesiƫ
9,33
Top 5 regio's
Hong Kong 17,55%
China 16,55%
Zuid-Korea 14,02%
India 10,27%
Indonesië 9,33%
Rest 32,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
104,94
Futures
0,21
Liquiditeiten
-5,14
Activaspreiding
Obligaties 104,94%
Futures 0,21%
Liquiditeiten -5,14%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
17-11-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2386145622
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu