Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd R-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
177,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
0,45%
3 maanden
-1,47%
2,85%
YTD
2,82%
3,81%
1 jaar
5,14%
10,29%
2 jaar
-0,36%
5,74%
3 jaar
0,20%
-1,48%
5 jaar
0,01%
0,24%
10 jaar
4,48%
3,28%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
OBL 2.1 04/29 REGS
3,94
FRTR 2 1/2 05/25/30
3,70
BKO 2.9 06/26 REGS
3,16
SPGB 0.7 04/30/32
2,16
MEX 4 03/15/2115
1,97
Top 5 participaties
OBL 2.1 04/29 REGS 3,94%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,7%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,16%
SPGB 0.7 04/30/32 2,16%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
Rest 85,07%
Top 5 regio's
%
Duitsland
22,02
Frankrijk
16,21
Italië
13,42
Spanje
9,01
Verenigde Staten
5,36
Top 5 regio's
Duitsland 22,02%
Frankrijk 16,21%
Italië 13,42%
Spanje 9,01%
Verenigde Staten 5,36%
Rest 33,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,18
Liquiditeiten
5,59
Futures
0,06
Activaspreiding
Obligaties 95,18%
Liquiditeiten 5,59%
Futures 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
28-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0549543873
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com