Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd R-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 19-9-2024 177,36
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,09% 0,45%
3 maanden -1,47% 2,85%
YTD 2,82% 3,81%
1 jaar 5,14% 10,29%
2 jaar -0,36% 5,74%
3 jaar 0,20% -1,48%
5 jaar 0,01% 0,24%
10 jaar 4,48% 3,28%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
OBL 2.1 04/29 REGS 3,94%
FRTR 2 1/2 05/25/30 3,7%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,16%
SPGB 0.7 04/30/32 2,16%
MEX 4 03/15/2115 1,97%
Rest 85,07%
Top 5 regio's %
Duitsland 22,02
Frankrijk 16,21
Italië 13,42
Spanje 9,01
Verenigde Staten 5,36
Activaspreiding %
Obligaties 95,18
Liquiditeiten 5,59
Futures 0,06
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 28-05-2012
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0549543873
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com