Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Structured Credit I-ACC- k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-9-2024 11,77
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,68% 0,68%
3 maanden 1,64% 1,64%
YTD 6,81% 6,81%
1 jaar 9,39% 9,39%
2 jaar 8,49% 8,49%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 22,75%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 1,61%
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS 1,34%
SIGNAL HARMONIC CLO 2X C 3MEUR+340 10/15/2038 REGS 1,23%
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS 1,23%
Rest 71,85%
Top 5 regio's %
Ierland 73,92
Verenigd Koninkrijk 17,69
Italië 1,98
Jersey 1,34
Nederland 1,25
Activaspreiding %
Obligaties 99,57
Liquiditeiten 0,32
FX Forwards 0,09
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 20-07-2022
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2495143146
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu