Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS AR Multi Strat E k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
106,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,19%
-0,19%
3 maanden
0,56%
0,56%
YTD
1,43%
1,43%
1 jaar
5,90%
5,90%
2 jaar
4,76%
4,76%
3 jaar
0,22%
0,22%
5 jaar
-0,35%
-0,35%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25
1,86
COM BK AUSTRALIA 9 04/18/28
1,68
AFRICA FINANCE 3.125 06/16/25
1,64
LITHUANIA 4.125 04/25/28
1,51
ICELAND (REP OF) 0 04/15/28
1,49
Top 5 participaties
CORP ANDINA FOM 1.625 06/03/25 1,86%
COM BK AUSTRALIA 9 04/18/28 1,68%
AFRICA FINANCE 3.125 06/16/25 1,64%
LITHUANIA 4.125 04/25/28 1,51%
ICELAND (REP OF) 0 04/15/28 1,49%
Rest 91,82%
Top 5 regio's
%
Ierland
25,70
Overige
17,90
Verenigd Koninkrijk
15,30
Frankrijk
9,60
Zwitserland
8,40
Top 5 regio's
Ierland 25,7%
Overige 17,9%
Verenigd Koninkrijk 15,3%
Frankrijk 9,6%
Zwitserland 8,4%
Rest 23,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
60,00
Liquiditeiten
47,26
Overige
0,91
Activaspreiding
Obligaties 60,0%
Liquiditeiten 47,26%
Overige 0,91%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0260160618
Minimale inleg
500 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com