Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII Bar Gl Agg Bd UETF 1C u.

Koers 10-5-2022

39,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Benchmark
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index

Doelstelling
De Index is ontworpen om de wereldwijde markt in vastrentende verhandelbare schuld (obligaties) van beleggingskwaliteit te weerspiegelen, wat betekent dat deze obligaties zijn uitgegeven door emittenten waarvan het risico dat ze in gebreke blijven minder waarschijnlijk wordt geacht. De Index bevat alle obligaties uit de volgende drie indexen: de U.S. Aggregate Index, de Pan-European Aggregate Index en de Asian-Pacific Aggregate Index (de “Regionale samengestelde indexen”). Daarnaast kunnen ook de obligaties die in aanmerking komen voor opname in de Global Treasury Index, de Eurodollar Index, de Euro-Yen Index, de Canadian Index, en de Investment Grade 144A Index, maar niet zijn opgenomen in de Regionale samengestelde indexen, worden opgenomen in de Index. De Index wordt maandelijks, aan het einde van elke maand, opnieuw samengesteld. Op elke datum voor hersamenstelling zullen de volgende specifieke regels worden toegepast op de in aanmerking komende obligaties, om te bepalen of deze obligaties al dan niet zullen worden opgenomen in de index:uitstaand bedrag/minimale omvang van de uitgifte, kwaliteit,looptijd, rangorde van terugbetaling van de schuld, belastbaarheid, (couponbetalingen, in aanmerking komende plaatselijke valuta's,markt van uitgifte en obligatietype. De Index wordt dagelijks berekend op een totaalrendementsbasis, wat betekent dat bedragen gelijk aan de rentebetalingen op de obligaties worden herbelegd in de Index.

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	US TREASURY N/B 20330515 0,31%
	US TREASURY N/B 20331115 0,24%
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 0,22%
	US TREASURY N/B 20330815 0,21%
	US TREASURY N/B 20330215 0,2%
	Rest 98,82%

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	06-03-2014
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0942970103
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie